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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 864.00 | 11 296.00 | 9 568.00 | 20 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 942.00 | 53.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 521.00 | 17 922.00 | 14 598.00 | 32 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 559.00 | 110 263.00 | 155 297.00 | 265 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 439.00 | 148 423.00 | 616 016.00 | 764 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BP En cours de production de services | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 147.00 | 10 475.00 | 158 673.00 | 169 147.00 |
BZ Autres créances | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 827.00 | 10 475.00 | 244 353.00 | 254 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 266.00 | 158 898.00 | 860 369.00 | 1 019 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | 66.00 | | 629.00 |
DH Report à nouveau | 11 918.00 | 1 236.00 | | 11 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | 11 245.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 512 712.00 | 512 547.00 | | 512 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 199.00 | 107 817.00 | | 154 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 95 929.00 | | 108 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | 47 257.00 | | 65 772.00 |
EA Autres dettes | 10 047.00 | 3 327.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 657.00 | 254 329.00 | | 347 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 369.00 | 766 876.00 | | 860 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 193.00 | 179 834.00 | | 267 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 281.00 | 8 731.00 | | 42 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 790.00 | | 527 790.00 | 527 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 790.00 | | 527 790.00 | 527 790.00 |
FM Production stockée | | | 25 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | 7 806.00 | | 3 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 433.00 | 2 269.00 | | 3 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 30.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 30.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 561.00 | 30.00 | | -4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 627.00 | 466 094.00 | | 557 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 462.00 | 454 849.00 | | 557 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | 11 245.00 | | 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 289.00 | | 46 150.00 | 718 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 516.00 | | | 476 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 409.00 | | 46 150.00 | 219 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 357.00 | 47 066.00 | | 101 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 299.00 | 5 997.00 | | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 158.00 | 12 706.00 | | 14 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 899.00 | 28 363.00 | | 81 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | 6 973.00 | | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | 6 973.00 | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | 6 973.00 | | 3 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VB T. V. A. | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 862.00 | 31 399.00 | 76 372.00 | 111 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 831.00 | 223 331.00 | 1 500.00 | 224 831.00 |
VW T.V.A. | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 657.00 | 267 193.00 | 76 372.00 | 347 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 608.00 | | 1 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 973.00 | 39 429.00 | | 37 973.00 |
ST Autres comptes | 91 216.00 | 53 686.00 | | 91 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 023.00 | 23 776.00 | | 36 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
YT Sous‐traitance | 98 555.00 | 95 433.00 | | 98 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 070.00 | 19 122.00 | | 29 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 203.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | 1 811.00 | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 407.00 | 91 380.00 | | 104 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 916.00 | 50 657.00 | | 52 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 836.00 | 231 446.00 | | 292 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |