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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 864.00 | 5 299.00 | 15 565.00 | 20 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 7 612.00 | 1 383.00 | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 521.00 | 6 546.00 | 25 974.00 | 32 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 409.00 | 81 899.00 | 137 509.00 | 219 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 289.00 | 101 357.00 | 616 932.00 | 718 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BP En cours de production de services | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 930.00 | 3 502.00 | 64 428.00 | 67 930.00 |
BZ Autres créances | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 446.00 | 3 502.00 | 149 944.00 | 153 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 735.00 | 104 858.00 | 766 876.00 | 871 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 245.00 | 1 302.00 | | 11 245.00 |
DL TOTAL (I) | 512 547.00 | 501 302.00 | | 512 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 817.00 | 123 252.00 | | 107 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 929.00 | 27 383.00 | | 95 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 257.00 | 51 844.00 | | 47 257.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 5 325.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 329.00 | 207 803.00 | | 254 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 876.00 | 709 105.00 | | 766 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 834.00 | 108 437.00 | | 179 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 454.00 | | 454 454.00 | 454 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 454.00 | | 454 454.00 | 454 454.00 |
FM Production stockée | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 806.00 | 4 917.00 | | 7 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 269.00 | 215.00 | | 2 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 094.00 | 209 019.00 | | 466 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 849.00 | 207 717.00 | | 454 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 245.00 | 1 302.00 | | 11 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 719.00 | | 38 570.00 | 679 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 492.00 | | 6 373.00 | 14 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 416.00 | | 19 100.00 | 457 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 812.00 | | 11 597.00 | 207 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |