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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 469.00 | 23 103.00 | 5 366.00 | 28 469.00 |
AH Fonds commercial | 806 974.00 | | 806 974.00 | 806 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 522.00 | 45 163.00 | 12 359.00 | 57 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 902.00 | 205 042.00 | 61 860.00 | 266 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 469.00 | 273 308.00 | 891 161.00 | 1 164 469.00 |
BP En cours de production de services | 128 365.00 | | 128 365.00 | 128 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 046.00 | 900.00 | 178 146.00 | 179 046.00 |
BZ Autres créances | 60 573.00 | 12 217.00 | 48 356.00 | 60 573.00 |
CF Disponibilités | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 750.00 | 13 117.00 | 373 633.00 | 386 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 219.00 | 286 425.00 | 1 264 794.00 | 1 551 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 638.00 | | 1 184.00 |
DH Report à nouveau | 4 712.00 | 12 074.00 | | 4 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 691.00 | 10 917.00 | | 13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 519 587.00 | 523 629.00 | | 519 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 042.00 | 145 335.00 | | 374 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 033.00 | | | 195 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 13 662.00 | | 56 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 192.00 | 64 750.00 | | 108 192.00 |
EA Autres dettes | 5 085.00 | 2 620.00 | | 5 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 207.00 | 226 367.00 | | 745 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 794.00 | 749 997.00 | | 1 264 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 115.00 | 171 151.00 | | 654 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 829.00 | | 1 565 829.00 | 1 565 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 829.00 | | 1 565 829.00 | 1 565 829.00 |
FM Production stockée | | | -80 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 299.00 | |
GE Autres charges | | | 37 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | 3 109.00 | | 4 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 759.00 | 3 635.00 | | 9 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 734.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 265.00 | 46.00 | | 59 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 413.00 | 780.00 | | 60 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 311.00 | -780.00 | | -60 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 370.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 953.00 | 714 627.00 | | 1 513 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 262.00 | 703 710.00 | | 1 500 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 691.00 | 10 917.00 | | 13 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 910.00 | 3 631.00 | | 7 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 298.00 | | | 1 521 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 182.00 | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 830.00 | 1 164 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 764.00 | 28 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 817.00 | 864 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 066.00 | 266 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 313.00 | | | 967 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 968.00 | | | 476 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 335.00 | 77 907.00 | 293 935.00 | 489 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 029.00 | 7 727.00 | 38 653.00 | 54 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 613.00 | 2 366.00 | 102 817.00 | 145 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 693.00 | 67 814.00 | 152 465.00 | 289 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 964.00 | 42 872.00 | 83 397.00 | 133 964.00 |
VI Groupe et associés | 195 033.00 | 195 033.00 | | 195 033.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 531.00 | 246 929.00 | 4 602.00 | 251 531.00 |
VW T.V.A. | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 207.00 | 654 115.00 | 83 397.00 | 745 207.00 |