| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 806 974.00 | | 806 974.00 | 806 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 731.00 | 212 704.00 | 29 027.00 | 241 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 741.00 | 216 338.00 | 846 403.00 | 1 062 741.00 |
BP En cours de production de services | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
BZ Autres créances | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CF Disponibilités | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 970.00 | | 195 970.00 | 195 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 711.00 | 216 338.00 | 1 042 373.00 | 1 258 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 875.00 | 1 184.00 | | 14 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 214.00 | 13 691.00 | | 9 214.00 |
DL TOTAL (I) | 528 800.00 | 519 587.00 | | 528 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 327.00 | 374 042.00 | | 336 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 195 033.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 56 605.00 | | 41 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 313.00 | 108 192.00 | | 92 313.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 5 085.00 | | 3 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 573.00 | 745 207.00 | | 513 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 373.00 | 1 264 794.00 | | 1 042 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 241.00 | 654 115.00 | | 251 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 501.00 | | 1 533 501.00 | 1 533 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 501.00 | | 1 533 501.00 | 1 533 501.00 |
FM Production stockée | | | -124 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | 4 042.00 | | 4 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 178.00 | 9 759.00 | | 9 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 247.00 | 1 148.00 | | 5 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | 59 265.00 | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 178.00 | 60 413.00 | | 8 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 178.00 | -60 311.00 | | -8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 2 689.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 518.00 | 1 513 953.00 | | 1 471 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 304.00 | 1 500 262.00 | | 1 462 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 214.00 | 13 691.00 | | 9 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 349.00 | 8 146.00 | | 8 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 469.00 | | 615.00 | 1 164 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 343.00 | 1 062 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 836.00 | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 522.00 | 816 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 786.00 | 241 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 496.00 | | | 864 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 902.00 | | 615.00 | 266 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 308.00 | 39 742.00 | 96 712.00 | 273 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 103.00 | 4 728.00 | 24 197.00 | 23 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 163.00 | 2 359.00 | 47 522.00 | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 042.00 | 32 655.00 | 24 993.00 | 205 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 152.00 | 73 821.00 | 262 332.00 | 336 152.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 872.00 | | | 282 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 808.00 | 122 406.00 | 402.00 | 122 808.00 |
VW T.V.A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 573.00 | 251 241.00 | 262 332.00 | 513 573.00 |