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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 466.00 | 27 466.00 | 5 000.00 | 32 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 230.00 | 156 057.00 | 120 173.00 | 276 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 424.00 | 213 382.00 | 562 043.00 | 775 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 818.00 | 6 973.00 | 111 845.00 | 118 818.00 |
BZ Autres créances | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 927.00 | 6 973.00 | 187 954.00 | 194 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 352.00 | 220 355.00 | 749 997.00 | 970 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 638.00 | 629.00 | | 638.00 |
DH Report à nouveau | 12 074.00 | 11 918.00 | | 12 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | 165.00 | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 523 629.00 | 512 712.00 | | 523 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 335.00 | 154 199.00 | | 145 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 662.00 | 108 345.00 | | 13 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 750.00 | 65 772.00 | | 64 750.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 10 047.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 367.00 | 347 657.00 | | 226 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 997.00 | 860 369.00 | | 749 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 151.00 | 267 193.00 | | 171 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 809.00 | 42 281.00 | | 57 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 905.00 | | 681 905.00 | 681 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 905.00 | | 681 905.00 | 681 905.00 |
FM Production stockée | | | 26 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109.00 | 3 756.00 | | 3 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 635.00 | 3 433.00 | | 3 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 4 701.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 4 701.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -4 561.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 627.00 | 557 627.00 | | 714 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 710.00 | 557 462.00 | | 703 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 917.00 | 165.00 | | 10 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 631.00 | 192.00 | | 3 631.00 |