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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 085.00 | 163 344.00 | 3 741.00 | 167 085.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
AN Terrains | 359 780.00 | 245 633.00 | 114 146.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 2 406 011.00 | 2 307 670.00 | 98 341.00 | 2 406 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503 335.00 | 9 295 859.00 | 207 476.00 | 9 503 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 003.00 | 575 877.00 | 31 126.00 | 607 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
BF Prêts | 10 673 818.00 | | 10 673 818.00 | 10 673 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 862 621.00 | 12 733 973.00 | 11 128 648.00 | 23 862 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 000.00 | 3 500.00 | 294 500.00 | 298 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 409.00 | | 811 409.00 | 811 409.00 |
BZ Autres créances | 431 695.00 | 97 584.00 | 334 111.00 | 431 695.00 |
CF Disponibilités | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 365.00 | 101 084.00 | 1 472 281.00 | 1 573 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 435 986.00 | 12 835 057.00 | 12 600 929.00 | 25 435 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 045.00 | 732 045.00 | | 732 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
DG Autres réserves | 8 079 798.00 | 8 079 798.00 | | 8 079 798.00 |
DH Report à nouveau | -281 687.00 | -4 718.00 | | -281 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 247.00 | -276 970.00 | | -151 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 578 697.00 | 8 729 943.00 | | 8 578 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 384.00 | 99 229.00 | | 112 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 384.00 | 99 229.00 | | 112 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 564.00 | 93 024.00 | | 99 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 214.00 | 8 786 967.00 | | 2 748 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 797.00 | 1 005 625.00 | | 699 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 209.00 | 298 858.00 | | 308 209.00 |
EA Autres dettes | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 848.00 | 10 184 473.00 | | 3 909 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 929.00 | 19 013 646.00 | | 12 600 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 288 982.00 | | 3 288 982.00 | 3 288 982.00 |
FG Production vendue services | 170 083.00 | | 170 083.00 | 170 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 065.00 | | 3 459 065.00 | 3 459 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5 582.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5 582.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 126 296.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 126 296.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -120 714.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 978.00 | 3 673 656.00 | | 3 984 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 224.00 | 3 950 626.00 | | 4 136 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 247.00 | -276 970.00 | | -151 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 228 634.00 | | | 30 228 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 686 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 862 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 768 310.00 | | | 12 768 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160 609.00 | | | 17 160 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 506 205.00 | 82 180.00 | | 12 506 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 382.00 | 14 963.00 | | 148 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 357 823.00 | 67 217.00 | | 12 357 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 748 214.00 | 2 748 214.00 | | 2 748 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 797.00 | 699 797.00 | | 699 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
UP Prêts | 10 673 818.00 | 10 673 817.00 | | 10 673 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 748 214.00 | | | 2 748 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 786 967.00 | | | 8 786 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 916 921.00 | 11 916 921.00 | | 11 916 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 848.00 | 3 909 848.00 | | 3 909 848.00 |