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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
AN Terrains | 359 780.00 | 247 963.00 | 111 817.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 2 465 512.00 | 2 397 546.00 | 67 966.00 | 2 465 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721 959.00 | 9 524 459.00 | 197 500.00 | 9 721 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 065.00 | 600 058.00 | 29 008.00 | 629 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
BF Prêts | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 687 891.00 | 13 082 699.00 | 605 192.00 | 13 687 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 212.00 | | 298 212.00 | 298 212.00 |
BZ Autres créances | 750 640.00 | 217 801.00 | 532 839.00 | 750 640.00 |
CF Disponibilités | 50 977.00 | | 50 977.00 | 50 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 829.00 | 217 801.00 | 1 313 028.00 | 1 530 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 721.00 | 13 300 500.00 | 1 918 220.00 | 15 218 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 045.00 | 732 045.00 | | 732 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
DG Autres réserves | 2 079 798.00 | 8 079 798.00 | | 2 079 798.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 897.00 | -1 700 657.00 | | -2 044 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 330.00 | -344 241.00 | | 61 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 063.00 | 6 966 733.00 | | 1 028 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 590.00 | 109 790.00 | | 85 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 590.00 | 109 790.00 | | 85 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 167.00 | 107 321.00 | | 100 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 951.00 | 4 326 977.00 | | 156 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 286.00 | 577 462.00 | | 228 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 108.00 | 326 984.00 | | 313 108.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 1 750.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 567.00 | 5 340 495.00 | | 804 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 220.00 | 12 417 019.00 | | 1 918 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 340 495.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 256 178.00 | | 3 256 178.00 | 3 256 178.00 |
FG Production vendue services | 32 794.00 | | 32 794.00 | 32 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 972.00 | | 3 288 972.00 | 3 288 972.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 590.00 | |
GE Autres charges | | | 16 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 301.00 | | | 94 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 971.00 | | | 93 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 352.00 | 3 574 387.00 | | 3 604 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 022.00 | 3 918 628.00 | | 3 543 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 330.00 | -344 241.00 | | 61 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 375 220.00 | | 46 967.00 | 24 375 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 734 295.00 | | 211 860.00 | 10 734 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 734 295.00 | | 13 687 891.00 | 10 734 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 176 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 716.00 | | | 299 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129 349.00 | | 46 967.00 | 13 129 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946 155.00 | | | 10 946 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865 235.00 | 71 876.00 | | 12 865 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 698 150.00 | 71 876.00 | | 12 698 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 790.00 | 85 590.00 | 109 790.00 | 109 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 629.00 | 65 172.00 | | 152 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 218.00 | 65 172.00 | | 298 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 008.00 | 150 762.00 | 109 790.00 | 408 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 762.00 | 109 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 951.00 | 156 951.00 | | 156 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 286.00 | 228 286.00 | | 228 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 836.00 | 144 836.00 | | 144 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UP Prêts | 198 902.00 | 198 902.00 | | 198 902.00 |
UX Autres créances clients | 298 212.00 | 298 212.00 | | 298 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 406 985.00 | 406 985.00 | | 406 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
VP Divers | 241 859.00 | 241 859.00 | | 241 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 754.00 | 1 247 754.00 | | 1 247 754.00 |
VW T.V.A. | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 567.00 | 804 567.00 | | 804 567.00 |