| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
AN Terrains | 359 780.00 | 246 099.00 | 113 681.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 2 428 912.00 | 2 326 301.00 | 102 611.00 | 2 428 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 539 918.00 | 9 339 215.00 | 200 703.00 | 9 539 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 103.00 | 580 293.00 | 27 810.00 | 608 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
BF Prêts | 10 665 210.00 | | 10 665 210.00 | 10 665 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 914 597.00 | 12 804 582.00 | 11 110 015.00 | 23 914 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 300.00 | 178.00 | 321 122.00 | 321 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 227.00 | | 531 227.00 | 531 227.00 |
BZ Autres créances | 316 010.00 | | 316 010.00 | 316 010.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 941.00 | 178.00 | 1 171 763.00 | 1 171 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 086 538.00 | 12 804 760.00 | 12 281 778.00 | 25 086 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 665 210.00 | | | 10 665 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 045.00 | 732 045.00 | | 732 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
DG Autres réserves | 8 079 798.00 | 8 079 798.00 | | 8 079 798.00 |
DH Report à nouveau | -432 934.00 | -281 687.00 | | -432 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 970.00 | -151 247.00 | | -172 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405 727.00 | 8 578 697.00 | | 8 405 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 077.00 | 112 384.00 | | 139 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 077.00 | 112 384.00 | | 139 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 250.00 | 99 564.00 | | 48 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 475.00 | 2 748 214.00 | | 2 770 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 652.00 | 699 797.00 | | 589 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 598.00 | 308 209.00 | | 328 598.00 |
EA Autres dettes | | 54 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 736 974.00 | 3 909 848.00 | | 3 736 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 778.00 | 12 600 929.00 | | 12 281 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 974.00 | 3 909 848.00 | | 3 736 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 250.00 | 99 564.00 | | 48 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 342.00 | | 160 342.00 | 160 342.00 |
FD Production vendue biens | 3 342 187.00 | | 3 342 187.00 | 3 342 187.00 |
FG Production vendue services | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 474.00 | | 3 687 474.00 | 3 687 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 148 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | 4.00 | | 5 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 301.00 | 4.00 | | 5 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 77.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 77.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | -73.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 885.00 | 3 984 978.00 | | 3 998 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 855.00 | 4 136 224.00 | | 4 171 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 970.00 | -151 247.00 | | -172 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 862 621.00 | | | 23 862 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 678 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 914 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 936 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 876 129.00 | | | 12 876 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 686 776.00 | | | 10 686 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 588 384.00 | 70 609.00 | | 12 588 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 344.00 | 3 741.00 | | 163 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 425 040.00 | 66 869.00 | | 12 425 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 384.00 | 139 077.00 | 112 384.00 | 112 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 384.00 | 139 077.00 | 112 384.00 | 112 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 077.00 | 112 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 770 475.00 | 2 770 475.00 | | 2 770 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 652.00 | 589 652.00 | | 589 652.00 |
UP Prêts | 10 665 210.00 | 10 665 210.00 | | 10 665 210.00 |
UX Autres créances clients | 531 227.00 | | | 531 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
VP Divers | 316 010.00 | | | 316 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 598.00 | 328 598.00 | | 328 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 512 447.00 | 11 512 447.00 | | 11 512 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 974.00 | 3 736 974.00 | | 3 736 974.00 |