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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
AN Terrains | 359 780.00 | 246 565.00 | 113 215.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 2 447 434.00 | 2 346 944.00 | 100 489.00 | 2 447 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 586 136.00 | 9 380 897.00 | 205 239.00 | 9 586 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 287.00 | 584 917.00 | 23 370.00 | 608 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
BF Prêts | 10 756 611.00 | | 10 756 611.00 | 10 756 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 070 922.00 | 12 871 997.00 | 11 198 925.00 | 24 070 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 178.00 | 178.00 | 349 000.00 | 349 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 696.00 | | 347 696.00 | 347 696.00 |
BZ Autres créances | 385 090.00 | | 385 090.00 | 385 090.00 |
CF Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 080.00 | 178.00 | 1 098 902.00 | 1 099 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 170 002.00 | 12 872 175.00 | 12 297 826.00 | 25 170 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 756 611.00 | | | 10 756 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 045.00 | 732 045.00 | | 732 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
DG Autres réserves | 8 079 798.00 | 8 079 798.00 | | 8 079 798.00 |
DH Report à nouveau | -605 904.00 | -432 934.00 | | -605 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 346.00 | -172 970.00 | | -664 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 741 381.00 | 8 405 727.00 | | 7 741 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 985.00 | 139 077.00 | | 69 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 985.00 | 139 077.00 | | 69 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 415.00 | 48 250.00 | | 11 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054 660.00 | 2 770 475.00 | | 3 054 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 674.00 | 589 652.00 | | 840 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 795.00 | 328 598.00 | | 355 795.00 |
EA Autres dettes | 223 916.00 | | | 223 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 461.00 | 3 736 974.00 | | 4 486 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 826.00 | 12 281 778.00 | | 12 297 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 486 461.00 | 3 736 974.00 | | 4 486 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 415.00 | 48 250.00 | | 11 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 341 070.00 | | 3 341 070.00 | 3 341 070.00 |
FG Production vendue services | 170 916.00 | | 170 916.00 | 170 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 986.00 | | 3 511 986.00 | 3 511 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 029.00 | 3 998 885.00 | | 3 754 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 375.00 | 4 171 855.00 | | 4 418 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 346.00 | -172 970.00 | | -664 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 914 597.00 | | 156 325.00 | 23 914 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 769 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 070 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 001 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 716.00 | | | 299 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 936 713.00 | | 64 924.00 | 12 936 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678 169.00 | | 91 401.00 | 10 678 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 658 993.00 | 67 415.00 | | 12 658 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 491 908.00 | 67 415.00 | | 12 491 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 077.00 | 69 985.00 | 139 077.00 | 139 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 077.00 | 69 985.00 | 139 077.00 | 139 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 985.00 | 139 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 044 660.00 | 3 044 660.00 | | 3 044 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 674.00 | 840 674.00 | | 840 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
UP Prêts | 10 756 611.00 | 10 756 611.00 | | 10 756 611.00 |
UX Autres créances clients | 347 696.00 | 347 696.00 | | 347 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 185.00 | | | 274 185.00 |
VP Divers | 385 090.00 | 385 090.00 | | 385 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 795.00 | 355 795.00 | | 355 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489 397.00 | 11 489 397.00 | | 11 489 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 461.00 | 4 486 461.00 | | 4 486 461.00 |