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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
AN Terrains | 359 780.00 | 247 497.00 | 112 283.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 2 456 200.00 | 2 382 313.00 | 73 886.00 | 2 456 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691 226.00 | 9 473 610.00 | 217 616.00 | 9 691 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 144.00 | 594 730.00 | 27 414.00 | 622 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
BF Prêts | 10 933 197.00 | | 10 933 197.00 | 10 933 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 375 220.00 | 13 010 824.00 | 11 364 396.00 | 24 375 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 017.00 | | 218 017.00 | 218 017.00 |
BZ Autres créances | 647 401.00 | 152 629.00 | 494 772.00 | 647 401.00 |
CF Disponibilités | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 252.00 | 152 629.00 | 1 052 623.00 | 1 205 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 580 471.00 | 13 163 453.00 | 12 417 019.00 | 25 580 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 933 197.00 | | | 10 933 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 045.00 | 732 045.00 | | 732 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
DG Autres réserves | 8 079 798.00 | 8 079 798.00 | | 8 079 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 657.00 | -1 270 250.00 | | -1 700 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 241.00 | -430 407.00 | | -344 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 966 733.00 | 7 310 974.00 | | 6 966 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 790.00 | 101 566.00 | | 109 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 790.00 | 101 566.00 | | 109 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 321.00 | 37 186.00 | | 107 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326 977.00 | 4 223 445.00 | | 4 326 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 462.00 | 473 462.00 | | 577 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 984.00 | 219 389.00 | | 326 984.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340 495.00 | 4 955 233.00 | | 5 340 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 417 019.00 | 12 367 773.00 | | 12 417 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340 495.00 | 4 955 233.00 | | 5 340 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 321.00 | 37 186.00 | | 107 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 236 544.00 | 95 311.00 | 3 331 855.00 | 3 236 544.00 |
FG Production vendue services | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 294 997.00 | 95 311.00 | 3 390 308.00 | 3 294 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 790.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 387.00 | 3 393 086.00 | | 3 574 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 628.00 | 3 823 493.00 | | 3 918 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 241.00 | -430 407.00 | | -344 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 240 968.00 | | 147 578.00 | 24 240 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 327.00 | 10 946 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 327.00 | 24 375 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 129 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 716.00 | | | 299 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076 702.00 | | 52 647.00 | 13 076 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864 550.00 | | 94 931.00 | 10 864 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795 891.00 | 69 344.00 | | 12 795 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 628 806.00 | 69 344.00 | | 12 628 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 208.00 | 67 188.00 | 178.00 | 231 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 208.00 | 67 188.00 | 178.00 | 231 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 326 977.00 | 4 326 977.00 | | 4 326 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 462.00 | 577 462.00 | | 577 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UP Prêts | 10 933 197.00 | 10 933 197.00 | | 10 933 197.00 |
UX Autres créances clients | 218 017.00 | 218 017.00 | | 218 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 401.00 | 647 401.00 | | 647 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798 615.00 | 11 798 615.00 | | 11 798 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 340 495.00 | 5 340 495.00 | | 5 340 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |