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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 085.00 | 167 085.00 | | 167 085.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | 132 631.00 | | 132 631.00 |
AN Terrains | 359 780.00 | 247 031.00 | 112 749.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 2 453 278.00 | 2 367 601.00 | 85 677.00 | 2 453 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 642 771.00 | 9 424 588.00 | 218 183.00 | 9 642 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 873.00 | 589 586.00 | 31 287.00 | 620 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
BF Prêts | 10 851 592.00 | | 10 851 592.00 | 10 851 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 240 968.00 | 12 941 480.00 | 11 299 488.00 | 24 240 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 483.00 | 178.00 | 360 305.00 | 360 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 658.00 | | 265 658.00 | 265 658.00 |
BZ Autres créances | 446 091.00 | 85 441.00 | 360 650.00 | 446 091.00 |
CF Disponibilités | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 904.00 | 85 619.00 | 1 068 285.00 | 1 153 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 394 872.00 | 13 027 099.00 | 12 367 773.00 | 25 394 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 851 592.00 | | | 10 851 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 045.00 | 732 045.00 | | 732 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
DG Autres réserves | 8 079 798.00 | 8 079 798.00 | | 8 079 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 250.00 | -605 904.00 | | -1 270 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 407.00 | -664 346.00 | | -430 407.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 974.00 | 7 741 381.00 | | 7 310 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 566.00 | 69 985.00 | | 101 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 566.00 | 69 985.00 | | 101 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 186.00 | 11 415.00 | | 37 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223 445.00 | 3 332 273.00 | | 4 223 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 462.00 | 563 061.00 | | 473 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 389.00 | 355 795.00 | | 219 389.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 223 916.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 233.00 | 4 486 461.00 | | 4 955 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 773.00 | 12 297 826.00 | | 12 367 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 233.00 | 4 486 461.00 | | 4 955 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 186.00 | 11 415.00 | | 37 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 328.00 | | 3 170 328.00 | 3 170 328.00 |
FG Production vendue services | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 117.00 | | 3 228 117.00 | 3 228 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 086.00 | 3 754 029.00 | | 3 393 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 493.00 | 4 418 375.00 | | 3 823 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 407.00 | -664 346.00 | | -430 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 070 922.00 | | 170 046.00 | 24 070 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 240 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 076 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 716.00 | | | 299 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001 637.00 | | 75 065.00 | 13 001 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 769 569.00 | | 94 981.00 | 10 769 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726 408.00 | 69 483.00 | | 12 726 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 085.00 | | | 167 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 323.00 | 69 483.00 | | 12 559 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 985.00 | 101 566.00 | 69 985.00 | 69 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 767.00 | 85 441.00 | | 145 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 752.00 | 187 007.00 | 69 985.00 | 215 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 007.00 | 69 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 213 445.00 | 4 213 445.00 | | 4 213 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 462.00 | 473 462.00 | | 473 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 389.00 | 219 389.00 | | 219 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -879 422.00 | -879 422.00 | | -879 422.00 |
UP Prêts | 10 851 592.00 | 10 851 592.00 | | 10 851 592.00 |
UX Autres créances clients | 265 658.00 | 265 658.00 | | 265 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VI Groupe et associés | 891 172.00 | 891 172.00 | | 891 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 091.00 | 446 091.00 | | 446 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 563 341.00 | 11 563 341.00 | | 11 563 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 233.00 | 4 955 233.00 | | 4 955 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |