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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 163 930.00 | 19 965.00 | 143 965.00 | 163 930.00 |
AP Constructions | 1 396 328.00 | 1 343 732.00 | 52 595.00 | 1 396 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 471.00 | 2 478 269.00 | 173 203.00 | 2 651 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 607.00 | 145 727.00 | 17 880.00 | 163 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 404 167.00 | 4 016 522.00 | 387 644.00 | 4 404 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
BZ Autres créances | 213 486.00 | 75 740.00 | 137 746.00 | 213 486.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 196.00 | 75 740.00 | 508 456.00 | 584 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 363.00 | 4 092 262.00 | 896 101.00 | 4 988 363.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
DH Report à nouveau | 78 116.00 | 223 268.00 | | 78 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 089.00 | -145 152.00 | | -630 089.00 |
DL TOTAL (I) | -300 722.00 | 329 367.00 | | -300 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 934.00 | 83 663.00 | | 105 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 857.00 | 3 722 485.00 | | 582 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 786.00 | 322 435.00 | | 418 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 246.00 | 83 998.00 | | 89 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 823.00 | 4 212 581.00 | | 1 196 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 101.00 | 4 556 948.00 | | 896 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 643.00 | 1 748.00 | 1 115 391.00 | 1 113 643.00 |
FG Production vendue services | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 195.00 | 1 748.00 | 1 118 943.00 | 1 117 195.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 477.00 | 2 253.00 | | 26 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 477.00 | 403 078.00 | | 26 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 153.00 | 503.00 | | 15 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | 60 370.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 687.00 | 60 872.00 | | 16 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 790.00 | 342 206.00 | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 750.00 | 2 080 042.00 | | 1 195 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 839.00 | 2 225 194.00 | | 1 825 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 089.00 | -145 152.00 | | -630 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 595.00 | | | 8 217 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 404 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 375 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 776.00 | | | 4 206 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986 783.00 | | | 3 986 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 972 217.00 | 39 511.00 | | 3 972 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 182.00 | 39 511.00 | | 3 948 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 857.00 | 582 857.00 | | 582 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 786.00 | 418 786.00 | | 418 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 857.00 | | | 582 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 722 485.00 | | | 3 722 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 809.00 | 1 196 823.00 | | 330 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 823.00 | 1 196 823.00 | | 1 196 823.00 |