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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 41 023.00 | 6 245.00 | 34 778.00 | 41 023.00 |
AP Constructions | 778 942.00 | 756 924.00 | 22 018.00 | 778 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 273.00 | 2 685 080.00 | 28 193.00 | 2 713 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 135.00 | 160 694.00 | 18 441.00 | 179 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 202.00 | 3 637 771.00 | 103 431.00 | 3 741 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 446.00 | | 220 446.00 | 220 446.00 |
BZ Autres créances | 406 464.00 | 109 395.00 | 297 069.00 | 406 464.00 |
CF Disponibilités | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 229.00 | 109 395.00 | 835 834.00 | 945 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 431.00 | 3 747 166.00 | 939 265.00 | 4 686 431.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
DH Report à nouveau | 59 143.00 | -1 605 837.00 | | 59 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 935.00 | -135 906.00 | | -277 935.00 |
DL TOTAL (I) | 32 459.00 | -1 490 492.00 | | 32 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 647.00 | 91 783.00 | | 114 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 937.00 | 1 802 037.00 | | 480 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 813.00 | 250 870.00 | | 223 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 409.00 | 119 271.00 | | 87 409.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 806.00 | 2 265 061.00 | | 906 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 265.00 | 774 569.00 | | 939 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 548 561.00 | 1 548 561.00 | |
FG Production vendue services | | 670.00 | 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 549 231.00 | 1 549 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 412.00 | 115 656.00 | | 16 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 411.00 | 235 247.00 | | -16 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 305.00 | 1 634 530.00 | | 1 567 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 240.00 | 1 770 437.00 | | 1 845 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 935.00 | -135 906.00 | | -277 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 022.00 | | | 3 743 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 3 741 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 3 712 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 192.00 | | | 3 714 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 268.00 | 32 709.00 | | 3 600 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 233.00 | 32 709.00 | | 3 576 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 677.00 | 6 718.00 | | 102 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 465.00 | 6 718.00 | 993.00 | 108 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 465.00 | 6 718.00 | 993.00 | 108 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 718.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 937.00 | 480 937.00 | | 480 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 813.00 | 223 813.00 | | 223 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
UX Autres créances clients | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 207 887.00 | 207 887.00 | | 207 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 099.00 | | | 1 321 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VP Divers | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 910.00 | 626 910.00 | | 626 910.00 |
VW T.V.A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 808.00 | 906 806.00 | | 906 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |