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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 163 930.00 | 19 965.00 | 143 965.00 | 163 930.00 |
AP Constructions | 1 402 013.00 | 1 349 985.00 | 52 028.00 | 1 402 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682 825.00 | 2 525 307.00 | 157 518.00 | 2 682 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 607.00 | 148 080.00 | 15 527.00 | 163 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 206.00 | 4 072 167.00 | 369 039.00 | 4 441 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 900.00 | 993.00 | 261 907.00 | 262 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BZ Autres créances | 206 798.00 | 24 284.00 | 182 514.00 | 206 798.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 955.00 | 25 277.00 | 497 678.00 | 522 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 160.00 | 4 097 444.00 | 866 717.00 | 4 964 160.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
DH Report à nouveau | -551 973.00 | 78 116.00 | | -551 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 504.00 | -630 089.00 | | -355 504.00 |
DL TOTAL (I) | -656 226.00 | -300 722.00 | | -656 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 498.00 | 105 934.00 | | 98 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 303.00 | 582 857.00 | | 1 112 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 685.00 | 418 786.00 | | 235 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 456.00 | 89 246.00 | | 76 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 943.00 | 1 196 823.00 | | 1 522 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 717.00 | 896 101.00 | | 866 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 943.00 | 1 196 823.00 | | 1 522 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 498.00 | 105 934.00 | | 98 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 405.00 | | 1 272 405.00 | 1 272 405.00 |
FG Production vendue services | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 011.00 | | 1 275 011.00 | 1 275 011.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 26 477.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 26 477.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 029.00 | 15 153.00 | | 26 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 029.00 | 16 687.00 | | 26 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 563.00 | 9 790.00 | | -22 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 378.00 | 1 195 750.00 | | 1 336 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 882.00 | 1 825 839.00 | | 1 691 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 504.00 | -630 089.00 | | -355 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 404 167.00 | | | 4 404 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 336.00 | | | 4 375 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 728.00 | 55 644.00 | | 4 011 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 693.00 | 55 644.00 | | 3 987 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 303.00 | 1 112 303.00 | | 1 112 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 685.00 | 235 685.00 | | 235 685.00 |
UX Autres créances clients | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 498.00 | 98 498.00 | | 98 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 446.00 | | | 529 446.00 |
VP Divers | 206 798.00 | | | 206 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 448.00 | 248 448.00 | | 248 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 943.00 | 1 522 943.00 | | 1 522 943.00 |