| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 163 930.00 | 19 965.00 | 143 965.00 | 163 930.00 |
AP Constructions | 1 402 013.00 | 1 356 490.00 | 45 523.00 | 1 402 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 013.00 | 2 572 916.00 | 118 097.00 | 2 691 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 607.00 | 150 391.00 | 13 216.00 | 163 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 393.00 | 4 128 591.00 | 320 802.00 | 4 449 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 954.00 | 993.00 | 173 961.00 | 174 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BZ Autres créances | 227 188.00 | | 227 188.00 | 227 188.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 046.00 | 993.00 | 470 053.00 | 471 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 439.00 | 4 129 584.00 | 790 855.00 | 4 920 439.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
DH Report à nouveau | -907 477.00 | -551 973.00 | | -907 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 890.00 | -355 504.00 | | -372 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 117.00 | -656 226.00 | | -1 029 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 417.00 | 98 498.00 | | 89 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 919.00 | 1 112 303.00 | | 1 372 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 789.00 | 235 685.00 | | 250 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 847.00 | 76 456.00 | | 106 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 972.00 | 1 522 943.00 | | 1 819 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 855.00 | 866 717.00 | | 790 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 972.00 | 1 522 943.00 | | 1 819 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 417.00 | 98 498.00 | | 89 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 238 456.00 | | 1 238 456.00 | 1 238 456.00 |
FG Production vendue services | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 580.00 | | 1 240 580.00 | 1 240 580.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 586.00 | 26 029.00 | | 24 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 586.00 | 26 029.00 | | 24 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 586.00 | -22 563.00 | | -24 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 864.00 | 1 336 378.00 | | 1 264 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 755.00 | 1 691 882.00 | | 1 637 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 890.00 | -355 504.00 | | -372 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 206.00 | | 8 187.00 | 4 441 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 4 795.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 449 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 375.00 | | 8 187.00 | 4 412 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 067 372.00 | 56 424.00 | | 4 067 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 337.00 | 56 424.00 | | 4 043 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993.00 | | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 072.00 | | 24 284.00 | 30 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 072.00 | | 24 284.00 | 30 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372 919.00 | 1 372 919.00 | | 1 372 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 789.00 | 250 789.00 | | 250 789.00 |
UX Autres créances clients | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
VP Divers | 227 188.00 | 227 188.00 | | 227 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 324.00 | 282 324.00 | | 282 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 972.00 | 1 819 972.00 | | 1 819 972.00 |