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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 163 930.00 | 19 965.00 | 143 965.00 | 163 930.00 |
AP Constructions | 1 402 013.00 | 1 362 995.00 | 39 017.00 | 1 402 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699 410.00 | 2 618 794.00 | 80 617.00 | 2 699 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 305.00 | 153 337.00 | 23 968.00 | 177 305.00 |
AX Avances et acomptes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 308.00 | 4 183 920.00 | 289 388.00 | 4 473 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 000.00 | 993.00 | 208 007.00 | 209 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 269 778.00 | 68 126.00 | 201 652.00 | 269 778.00 |
CF Disponibilités | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 988.00 | 69 119.00 | 480 869.00 | 549 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 296.00 | 4 253 039.00 | 770 257.00 | 5 023 296.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 368.00 | -907 477.00 | | -1 280 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 469.00 | -372 890.00 | | -325 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 586.00 | -1 029 117.00 | | -1 354 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 459.00 | 89 417.00 | | 86 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 463.00 | 1 372 919.00 | | 1 736 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 034.00 | 250 789.00 | | 228 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 787.00 | 106 847.00 | | 72 787.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 843.00 | 1 819 972.00 | | 2 124 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 257.00 | 790 855.00 | | 770 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 745.00 | | 1 222 745.00 | 1 222 745.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 745.00 | | 1 222 745.00 | 1 222 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 126.00 | |
GE Autres charges | | | -16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 24 586.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 24 586.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -24 586.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 834.00 | 1 264 864.00 | | 1 222 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 303.00 | 1 637 755.00 | | 1 548 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 469.00 | -372 890.00 | | -325 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 563.00 | | 23 915.00 | 4 420 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 797.00 | 55 329.00 | | 4 123 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099 762.00 | 55 329.00 | | 4 099 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 736 463.00 | 1 736 463.00 | | 1 736 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 034.00 | 228 034.00 | | 228 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -362 444.00 | -362 444.00 | | -362 444.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
VI Groupe et associés | 363 544.00 | 363 544.00 | | 363 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 518.00 | 274 518.00 | | 274 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 843.00 | 2 124 843.00 | | 2 124 843.00 |