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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 41 023.00 | 6 245.00 | 34 778.00 | 41 023.00 |
AP Constructions | 778 942.00 | 751 774.00 | 27 168.00 | 778 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 273.00 | 2 661 232.00 | 52 040.00 | 2 713 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 135.00 | 156 982.00 | 22 152.00 | 179 135.00 |
AX Avances et acomptes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 022.00 | 3 605 063.00 | 137 959.00 | 3 743 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 000.00 | 993.00 | 231 007.00 | 232 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BZ Autres créances | 332 720.00 | 102 677.00 | 230 043.00 | 332 720.00 |
CF Disponibilités | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 280.00 | 103 670.00 | 636 610.00 | 740 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 302.00 | 3 708 733.00 | 774 569.00 | 4 483 302.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 410.00 | 228 410.00 | | 228 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 837.00 | -1 280 368.00 | | -1 605 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 906.00 | -325 469.00 | | -135 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 490 492.00 | -1 354 586.00 | | -1 490 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 783.00 | 86 459.00 | | 91 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 037.00 | 1 736 463.00 | | 1 802 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 870.00 | 228 034.00 | | 250 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 271.00 | 72 787.00 | | 119 271.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 061.00 | 2 124 843.00 | | 2 265 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 569.00 | 770 257.00 | | 774 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 061.00 | 2 124 843.00 | | 2 265 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 783.00 | 86 459.00 | | 91 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 277 526.00 | | 1 277 526.00 | 1 277 526.00 |
FG Production vendue services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 837.00 | | 1 277 837.00 | 1 277 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 905.00 | | | 350 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 905.00 | 90.00 | | 350 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 658.00 | | | 115 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 658.00 | 988.00 | | 115 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 247.00 | -899.00 | | 235 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 530.00 | 1 222 834.00 | | 1 634 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 437.00 | 1 548 303.00 | | 1 770 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 906.00 | -325 469.00 | | -135 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 308.00 | | 15 692.00 | 4 473 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745 978.00 | 3 743 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 978.00 | 3 714 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 478.00 | | 15 692.00 | 4 444 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 126.00 | 51 463.00 | 630 321.00 | 4 179 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 091.00 | 51 463.00 | 630 321.00 | 4 155 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993.00 | | | 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 126.00 | 34 551.00 | | 68 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 914.00 | 34 551.00 | | 73 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 914.00 | 34 551.00 | | 73 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802 037.00 | 1 802 037.00 | | 1 802 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 870.00 | 250 870.00 | | 250 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 271.00 | 119 271.00 | | 119 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 720.00 | 332 720.00 | | 332 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 062.00 | 366 062.00 | | 366 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 061.00 | 2 265 061.00 | | 2 265 061.00 |