| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 1 595.00 | 1 180.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 464 357.00 | 996 033.00 | 468 323.00 | 1 464 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 192.00 | 341 451.00 | 58 740.00 | 400 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 090.00 | 688 237.00 | 331 852.00 | 1 020 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 792.00 | 2 027 318.00 | 3 278 474.00 | 5 305 792.00 |
BP En cours de production de services | 173 521.00 | | 173 521.00 | 173 521.00 |
BT Marchandises | 1 542 985.00 | 113 740.00 | 1 429 245.00 | 1 542 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 995.00 | 26 854.00 | 1 700 141.00 | 1 726 995.00 |
BZ Autres créances | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 010 438.00 | | 2 010 438.00 | 2 010 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 314 278.00 | 140 595.00 | 7 173 683.00 | 7 314 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 620 070.00 | 2 167 913.00 | 10 452 157.00 | 12 620 070.00 |
CU Autres participations | 2 294 719.00 | | 2 294 719.00 | 2 294 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 678 189.00 | | | 7 678 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 674.00 | | | 321 674.00 |
DL TOTAL (I) | 8 879 864.00 | | | 8 879 864.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 654.00 | | | 1 028 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
EA Autres dettes | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 293.00 | | | 1 537 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 157.00 | | | 10 452 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 293.00 | | | 1 537 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 113 037.00 | 1 187 697.00 | 6 300 735.00 | 5 113 037.00 |
FG Production vendue services | 3 764 041.00 | 1 415 038.00 | 5 179 080.00 | 3 764 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 877 079.00 | 2 602 736.00 | 11 479 815.00 | 8 877 079.00 |
FM Production stockée | | | 18 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 769 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 870.00 | |
GE Autres charges | | | 34 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 875.00 | | | -20 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 440.00 | | | 12 026 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 704 765.00 | | | 11 704 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 674.00 | | | 321 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 647.00 | | 231 249.00 | 5 241 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 2 296 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 104.00 | 5 305 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 104.00 | 2 915 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 695.00 | | 1 580.00 | 92 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 574.00 | | 229 669.00 | 2 818 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 376.00 | | | 2 330 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 356.00 | 145 061.00 | 109 099.00 | 1 991 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 399.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 160.00 | 144 662.00 | 109 099.00 | 1 990 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 983.00 | 113 740.00 | 110 983.00 | 110 983.00 |
6T Sur comptes clients | 62 971.00 | 1 130.00 | 37 246.00 | 62 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 954.00 | 114 870.00 | 148 230.00 | 173 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 954.00 | 124 870.00 | 148 230.00 | 198 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 870.00 | 148 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 654.00 | 1 028 654.00 | | 1 028 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 016.00 | 169 016.00 | | 169 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 829.00 | | | 1 689 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VB T. V. A. | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
VP Divers | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 990.00 | 1 887 332.00 | 1 657.00 | 1 888 990.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 293.00 | 1 537 293.00 | | 1 537 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 087.00 | | | 81 087.00 |
ST Autres comptes | 691 218.00 | | | 691 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 781.00 | | | 292 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 425 064.00 | | | 425 064.00 |
YT Sous‐traitance | 272 574.00 | | | 272 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 520.00 | | | 195 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 789 123.00 | | | 1 789 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908 027.00 | | | 1 908 027.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 837.00 | | | 1 341 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |