| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 163 893.00 | | 163 893.00 | 163 893.00 |
AP Constructions | 1 947 056.00 | 1 510 578.00 | 436 477.00 | 1 947 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 559.00 | 479 770.00 | 92 789.00 | 572 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 321.00 | 659 633.00 | 190 688.00 | 850 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 479.00 | 2 652 756.00 | 3 283 722.00 | 5 936 479.00 |
BP En cours de production de services | 249 807.00 | | 249 807.00 | 249 807.00 |
BT Marchandises | 2 320 670.00 | 218 691.00 | 2 101 979.00 | 2 320 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 849.00 | 1 236.00 | 2 372 613.00 | 2 373 849.00 |
BZ Autres créances | 737 026.00 | | 737 026.00 | 737 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 229 229.00 | | 3 229 229.00 | 3 229 229.00 |
CF Disponibilités | 1 977 477.00 | | 1 977 477.00 | 1 977 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 898.00 | | 124 898.00 | 124 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 012 955.00 | 219 926.00 | 10 793 028.00 | 11 012 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 949 434.00 | 2 872 683.00 | 14 076 751.00 | 16 949 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
CU Autres participations | 2 293 935.00 | | 2 293 935.00 | 2 293 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 175 483.00 | 5 124 106.00 | | 5 175 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 181.00 | 771 378.00 | | 1 208 181.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 664.00 | 6 775 483.00 | | 7 263 664.00 |
DP Provisions pour risques | 339 417.00 | 9 600.00 | | 339 417.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 339 417.00 | 73 327.00 | | 339 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 780.00 | 3 171 735.00 | | 2 363 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 637.00 | 601 975.00 | | 605 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 036.00 | 1 668 180.00 | | 2 914 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 244.00 | 633 219.00 | | 527 244.00 |
EA Autres dettes | 62 971.00 | 59 754.00 | | 62 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 473 669.00 | 6 137 452.00 | | 6 473 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 076 751.00 | 12 986 262.00 | | 14 076 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 156.00 | 3 652 199.00 | | 4 804 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 136 490.00 | 3 749 382.00 | 11 885 872.00 | 8 136 490.00 |
FG Production vendue services | 7 798 811.00 | 2 342 375.00 | 10 141 186.00 | 7 798 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 935 301.00 | 6 091 757.00 | 22 027 058.00 | 15 935 301.00 |
FM Production stockée | | | 87 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 318 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 313 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 691.00 | |
GE Autres charges | | | 59 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 200 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 113.00 | 103 039.00 | | 100 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 815.00 | 67 291.00 | | 160 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 001.00 | 77 500.00 | | 288 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 727.00 | 29 250.00 | | 63 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 543.00 | 174 041.00 | | 512 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 117 163.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 753.00 | 70 399.00 | | 178 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 817.00 | 87 859.00 | | 329 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 525.00 | 275 420.00 | | 509 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | -101 379.00 | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 096.00 | 211 277.00 | | 296 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 247 277.00 | 17 109 328.00 | | 23 247 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 039 096.00 | 16 337 950.00 | | 22 039 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 181.00 | 771 378.00 | | 1 208 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 191.00 | 259 747.00 | | 88 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 293.00 | | 256 620.00 | 5 956 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 297 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 434.00 | 5 936 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 634.00 | 3 544 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 588.00 | | 256 620.00 | 3 563 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298 429.00 | | | 2 298 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 892.00 | 257 753.00 | 87 889.00 | 2 482 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 116.00 | 257 753.00 | 87 889.00 | 2 480 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 327.00 | 329 817.00 | 63 727.00 | 73 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 290.00 | 218 691.00 | 52 290.00 | 52 290.00 |
6T Sur comptes clients | 45 561.00 | | 44 325.00 | 45 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 851.00 | 218 691.00 | 96 615.00 | 97 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 178.00 | 548 508.00 | 160 342.00 | 171 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 691.00 | 96 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 817.00 | 63 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 036.00 | 2 914 036.00 | 1.00 | 2 914 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 117.00 | 177 117.00 | | 177 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 819.00 | 251 819.00 | | 251 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 849.00 | 2 373 849.00 | | 2 373 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 242 315.00 | 242 315.00 | | 242 315.00 |
VC Groupe et associés | 199 725.00 | 199 725.00 | | 199 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 780.00 | 694 267.00 | 1 650 801.00 | 2 363 780.00 |
VI Groupe et associés | 605 637.00 | 605 637.00 | | 605 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 512.00 | | | 872 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 170.00 | 293 170.00 | | 293 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 898.00 | 124 898.00 | | 124 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 467.00 | 3 239 467.00 | | 3 239 467.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 669.00 | 4 804 156.00 | 1 650 801.00 | 6 473 669.00 |