| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 163 893.00 | | 163 893.00 | 163 893.00 |
AP Constructions | 1 947 055.00 | 1 310 614.00 | 636 441.00 | 1 947 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 621.00 | 389 661.00 | 93 960.00 | 483 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 580.00 | 655 643.00 | 322 936.00 | 978 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 855.00 | 2 358 694.00 | 3 607 160.00 | 5 965 855.00 |
BP En cours de production de services | 194 728.00 | | 194 728.00 | 194 728.00 |
BT Marchandises | 1 101 481.00 | 80 627.00 | 1 020 854.00 | 1 101 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 968.00 | 97 903.00 | 2 516 064.00 | 2 613 968.00 |
BZ Autres créances | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 185 094.00 | | 3 185 094.00 | 3 185 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 680.00 | 178 530.00 | 8 314 149.00 | 8 492 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 458 536.00 | 2 537 225.00 | 11 921 310.00 | 14 458 536.00 |
CU Autres participations | 2 294 735.00 | | 2 294 735.00 | 2 294 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 458 485.00 | | | 5 458 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 620.00 | | | 568 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 907 105.00 | | | 6 907 105.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328 246.00 | | | 3 328 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 820.00 | | | 895 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 972.00 | | | 730 972.00 |
EA Autres dettes | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 404.00 | | | 5 009 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 921 310.00 | | | 11 921 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 734.00 | | | 4 733 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920 054.00 | 864 255.00 | 8 784 309.00 | 7 920 054.00 |
FG Production vendue services | 5 208 248.00 | 1 654 973.00 | 6 863 221.00 | 5 208 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 128 302.00 | 2 519 228.00 | 15 647 530.00 | 13 128 302.00 |
FM Production stockée | | | 7 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 863 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 899 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 568 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 340.00 | | | 150 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 382.00 | | | 153 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 889.00 | | | 98 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 384 589.00 | | | 16 384 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 968.00 | | | 15 815 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 620.00 | | | 568 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 944.00 | | | 418 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 877 977.00 | | 358 852.00 | 5 877 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 974.00 | 5 965 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 974.00 | 3 573 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 825.00 | | 358 300.00 | 3 485 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 876.00 | | 552.00 | 2 297 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 123.00 | 240 386.00 | 135 815.00 | 2 254 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 347.00 | 240 386.00 | 135 815.00 | 2 251 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 61 649.00 | 80 627.00 | 61 649.00 | 61 649.00 |
6T Sur comptes clients | 59 003.00 | 40 516.00 | 1 615.00 | 59 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 652.00 | 121 143.00 | 63 264.00 | 120 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 652.00 | 125 943.00 | 63 264.00 | 120 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 143.00 | 63 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 820.00 | 895 820.00 | | 895 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 768.00 | 171 768.00 | | 171 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 523.00 | 299 523.00 | | 299 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 469.00 | 68 469.00 | | 68 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 642.00 | 2 486 642.00 | | 2 486 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
VB T. V. A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 968.00 | 3 051 298.00 | 186 062.00 | 3 326 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 099 294.00 | | | 3 099 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 069.00 | 2 711 375.00 | 3 693.00 | 2 715 069.00 |
VW T.V.A. | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 404.00 | 4 733 734.00 | 186 062.00 | 5 009 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 303.00 | | | 287 303.00 |
ST Autres comptes | 1 013 765.00 | | | 1 013 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 095.00 | | | 295 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 561 267.00 | | | 1 561 267.00 |
YT Sous‐traitance | 566 612.00 | | | 566 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 994.00 | | | 206 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 617 515.00 | | | 2 617 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 415 513.00 | | | 2 415 513.00 |
ZE Dividendes | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 162 777.00 | | | 2 162 777.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |