| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 853 755.00 | 1 051 537.00 | 802 217.00 | 1 853 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 258.00 | 349 356.00 | 51 901.00 | 401 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 145.00 | 628 698.00 | 255 447.00 | 884 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 312.00 | 2 032 368.00 | 3 527 943.00 | 5 560 312.00 |
BP En cours de production de services | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
BT Marchandises | 1 801 662.00 | 133 693.00 | 1 667 969.00 | 1 801 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 487.00 | 27 435.00 | 2 230 051.00 | 2 257 487.00 |
BZ Autres créances | 180 088.00 | | 180 088.00 | 180 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 625.00 | | 1 700 625.00 | 1 700 625.00 |
CF Disponibilités | 2 834 127.00 | | 2 834 127.00 | 2 834 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 752.00 | 161 128.00 | 8 746 623.00 | 8 907 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 468 064.00 | 2 193 497.00 | 12 274 567.00 | 14 468 064.00 |
CU Autres participations | 2 294 719.00 | | 2 294 719.00 | 2 294 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 899 864.00 | | | 7 899 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 584.00 | | | 539 584.00 |
DL TOTAL (I) | 9 319 448.00 | | | 9 319 448.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 731.00 | | | 1 954 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 853.00 | | | 417 853.00 |
EA Autres dettes | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 018.00 | | | 2 922 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 567.00 | | | 12 274 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 119.00 | | | 2 622 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 440 473.00 | 1 452 616.00 | 6 893 089.00 | 5 440 473.00 |
FG Production vendue services | 4 153 368.00 | 1 539 398.00 | 5 692 766.00 | 4 153 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 593 841.00 | 2 992 014.00 | 12 585 855.00 | 9 593 841.00 |
FM Production stockée | | | -55 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 765 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 693 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 502 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 127.00 | | | 74 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 140 932.00 | | | 13 140 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601 348.00 | | | 12 601 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 584.00 | | | 539 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 883.00 | | | 159 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 792.00 | | 493 075.00 | 5 305 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 555.00 | 5 560 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 555.00 | 3 169 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 139.00 | | 493 075.00 | 2 915 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 376.00 | | | 2 296 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 318.00 | 179 426.00 | 174 376.00 | 2 027 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 180.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 723.00 | 178 245.00 | 174 376.00 | 2 025 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 290.00 | 2 190.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 740.00 | 133 693.00 | 113 740.00 | 113 740.00 |
6T Sur comptes clients | 26 854.00 | 2 962.00 | 2 382.00 | 26 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 595.00 | 136 655.00 | 116 122.00 | 140 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 595.00 | 136 945.00 | 118 312.00 | 175 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 655.00 | 116 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290.00 | 2 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 731.00 | 1 954 731.00 | | 1 954 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 886.00 | | | 2 223 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 613.00 | 33 714.00 | 137 673.00 | 333 613.00 |
VI Groupe et associés | 132 051.00 | 132 051.00 | | 132 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VP Divers | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 382.00 | | | 87 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 399.00 | 2 453 741.00 | 1 657.00 | 2 455 399.00 |
VW T.V.A. | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 018.00 | 2 622 119.00 | 137 673.00 | 2 922 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
ST Autres comptes | 659 954.00 | | | 659 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 069.00 | | | 276 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 747 712.00 | | | 747 712.00 |
YT Sous‐traitance | 468 870.00 | | | 468 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 797.00 | | | 196 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 937 209.00 | | | 1 937 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 032 115.00 | | | 2 032 115.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 875.00 | | | 1 472 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |