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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
AP Constructions | 1 891 055.00 | 1 222 588.00 | 668 467.00 | 1 891 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 669.00 | 366 738.00 | 106 931.00 | 473 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 206.00 | 662 021.00 | 309 185.00 | 971 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 977.00 | 2 254 123.00 | 3 623 854.00 | 5 877 977.00 |
BP En cours de production de services | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
BT Marchandises | 1 683 551.00 | 61 649.00 | 1 621 901.00 | 1 683 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 592.00 | 59 003.00 | 3 188 589.00 | 3 247 592.00 |
BZ Autres créances | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 034 763.00 | | 2 034 763.00 | 2 034 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 850.00 | 120 652.00 | 8 692 197.00 | 8 812 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 690 828.00 | 2 374 776.00 | 12 316 051.00 | 14 690 828.00 |
CU Autres participations | 2 294 719.00 | | 2 294 719.00 | 2 294 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 941 657.00 | | | 7 941 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 827.00 | | | 416 827.00 |
DL TOTAL (I) | 9 238 485.00 | | | 9 238 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 793.00 | | | 266 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 285.00 | | | 502 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 720.00 | | | 1 773 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 826.00 | | | 522 826.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 566.00 | | | 3 077 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 316 051.00 | | | 12 316 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 753.00 | | | 2 845 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 745 122.00 | 564 106.00 | 10 309 228.00 | 9 745 122.00 |
FG Production vendue services | 4 808 026.00 | 1 874 704.00 | 6 682 730.00 | 4 808 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 553 149.00 | 2 438 810.00 | 16 991 959.00 | 14 553 149.00 |
FM Production stockée | | | 96 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 215 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 626 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 127 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 997.00 | | | -11 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 646 376.00 | | | 17 646 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 229 548.00 | | | 17 229 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 827.00 | | | 416 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 033.00 | | | 527 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 781 903.00 | | 244 612.00 | 5 781 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 318.00 | 112 220.00 | 5 877 977.00 | 36 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 318.00 | 112 220.00 | 3 485 825.00 | 36 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 250.00 | | 243 112.00 | 3 391 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 376.00 | | 1 500.00 | 2 296 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 631.00 | 217 463.00 | 81 971.00 | 2 118 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 855.00 | 217 463.00 | 81 971.00 | 2 115 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 678.00 | 61 649.00 | 56 678.00 | 56 678.00 |
6T Sur comptes clients | 22 845.00 | 36 158.00 | | 22 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 523.00 | 97 807.00 | 56 678.00 | 79 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 523.00 | 97 807.00 | 56 678.00 | 79 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 807.00 | 56 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 720.00 | 1 773 720.00 | | 1 773 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 450.00 | 3 170 450.00 | | 3 170 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
VB T. V. A. | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 243.00 | 34 430.00 | 140 706.00 | 266 243.00 |
VI Groupe et associés | 499 885.00 | 499 885.00 | | 499 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 759.00 | 3 457 601.00 | 3 157.00 | 3 460 759.00 |
VW T.V.A. | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 566.00 | 2 845 753.00 | 140 706.00 | 3 077 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 536.00 | | | 175 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
ST Autres comptes | 1 121 149.00 | | | 1 121 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 121 958.00 | | | 2 121 958.00 |
YT Sous‐traitance | 539 415.00 | | | 539 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 018.00 | | | 244 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 913 139.00 | | | 2 913 139.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 290.00 | | | 2 012 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |