| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AN Terrains | 149 893.00 | | 149 893.00 | 149 893.00 |
AP Constructions | 1 854 945.00 | 1 135 599.00 | 719 345.00 | 1 854 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 333.00 | 357 296.00 | 50 037.00 | 407 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 760.00 | 622 959.00 | 319 800.00 | 942 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 903.00 | 2 118 631.00 | 3 663 271.00 | 5 781 903.00 |
BP En cours de production de services | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
BT Marchandises | 1 186 915.00 | 56 678.00 | 1 130 237.00 | 1 186 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 509.00 | 22 845.00 | 2 776 664.00 | 2 799 509.00 |
BZ Autres créances | 161 273.00 | | 161 273.00 | 161 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 295 385.00 | | 2 295 385.00 | 2 295 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 154.00 | 79 523.00 | 7 938 630.00 | 8 018 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 800 057.00 | 2 198 154.00 | 11 601 902.00 | 13 800 057.00 |
CU Autres participations | 2 294 719.00 | | 2 294 719.00 | 2 294 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 939 448.00 | | | 7 939 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 209.00 | | | 382 209.00 |
DL TOTAL (I) | 9 201 657.00 | | | 9 201 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 745.00 | | | 451 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 604.00 | | | 1 110 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 012.00 | | | 522 012.00 |
EA Autres dettes | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 245.00 | | | 2 400 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 902.00 | | | 11 601 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 203.00 | | | 2 134 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 226 004.00 | 2 108 397.00 | 10 334 401.00 | 8 226 004.00 |
FG Production vendue services | 5 754 919.00 | 97 625.00 | 5 852 544.00 | 5 754 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 980 924.00 | 2 206 022.00 | 16 186 946.00 | 13 980 924.00 |
FM Production stockée | | | -27 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 442 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 318 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 248 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 082.00 | | | 118 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 764 911.00 | | | 16 764 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 382 702.00 | | | 16 382 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 209.00 | | | 382 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 284.00 | | | 276 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 312.00 | | 369 429.00 | 5 560 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 837.00 | 5 781 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 837.00 | 3 391 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 659.00 | | 369 429.00 | 3 169 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 376.00 | | | 2 296 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 368.00 | 207 956.00 | 121 693.00 | 2 032 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 592.00 | 207 956.00 | 121 693.00 | 2 029 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 693.00 | 56 678.00 | 133 693.00 | 133 693.00 |
6T Sur comptes clients | 27 435.00 | 819.00 | 5 410.00 | 27 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 128.00 | 57 498.00 | 139 103.00 | 161 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 228.00 | 57 498.00 | 172 203.00 | 194 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 498.00 | 139 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 604.00 | 1 110 604.00 | | 1 110 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 359.00 | 169 359.00 | | 169 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 375.00 | 186 375.00 | | 186 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 466.00 | 2 762 466.00 | | 2 762 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VB T. V. A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 126.00 | 34 085.00 | 139 181.00 | 300 126.00 |
VI Groupe et associés | 449 345.00 | 449 345.00 | | 449 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
VP Divers | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 064.00 | 2 981 406.00 | 1 657.00 | 2 983 064.00 |
VW T.V.A. | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 245.00 | 2 134 203.00 | 139 181.00 | 2 400 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
ST Autres comptes | 842 300.00 | | | 842 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 162.00 | | | 301 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 697 939.00 | | | 1 697 939.00 |
YT Sous‐traitance | 470 004.00 | | | 470 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 895.00 | | | 209 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 788 514.00 | | | 2 788 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 578 895.00 | | | 2 578 895.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 919.00 | | | 1 665 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |