| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 3 185.00 | 201.00 | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 405.00 | 79 316.00 | 76 089.00 | 155 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 495.00 | 684.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 141.00 | 82 996.00 | 100 145.00 | 183 141.00 |
BT Marchandises | 78 462.00 | | 78 462.00 | 78 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 590.00 | 822.00 | 277 768.00 | 278 590.00 |
BZ Autres créances | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CF Disponibilités | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 270.00 | 822.00 | 402 448.00 | 403 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 412.00 | 83 818.00 | 502 593.00 | 586 412.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 110 612.00 | 119 780.00 | | 110 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 039.00 | -9 167.00 | | 11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 189 378.00 | 178 339.00 | | 189 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 664.00 | 51 915.00 | | 58 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 1 175.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 487.00 | 96 575.00 | | 215 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 301.00 | 60 793.00 | | 36 301.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 2 293.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 215.00 | 212 751.00 | | 313 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 593.00 | 391 090.00 | | 502 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 732.00 | 172 892.00 | | 280 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 889.00 | 13 300.00 | 1 159 189.00 | 1 145 889.00 |
FG Production vendue services | 156 061.00 | 21.00 | 156 082.00 | 156 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 951.00 | 13 321.00 | 1 315 272.00 | 1 301 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | 2 978.00 | | 5 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 331.00 | 17 728.00 | | 11 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 282.00 | 66.00 | | 2 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 282.00 | 66.00 | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 66.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 574.00 | 1 168 502.00 | | 1 323 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 535.00 | 1 177 669.00 | | 1 312 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 039.00 | -9 167.00 | | 11 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 464.00 | | 17 858.00 | 183 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 181.00 | 183 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 181.00 | 155 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 728.00 | | 17 858.00 | 155 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 126.00 | 32 340.00 | 16 964.00 | 67 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 167.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 108.00 | 32 173.00 | 16 964.00 | 64 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 290.00 | 1 660.00 | | 3 290.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 443.00 | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 609.00 | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 609.00 | | 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 487.00 | 215 487.00 | | 215 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 277 604.00 | | | 277 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | | | 986.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 644.00 | 26 161.00 | 32 483.00 | 58 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VP Divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 452.00 | 299 273.00 | 1 179.00 | 300 452.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 906.00 | 280 423.00 | 32 483.00 | 312 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | 6 192.00 | | 6 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | 4 654.00 | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 64 562.00 | 77 487.00 | | 64 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 709.00 | 19 581.00 | | 19 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 132 370.00 | 24 391.00 | | 132 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 395.00 | 575.00 | | 4 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 948.00 | 6 767.00 | | 10 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 309.00 | 231 478.00 | | 261 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 616.00 | 168 268.00 | | 209 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 066.00 | 126 113.00 | | 221 066.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |