|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 3 352.00 | 34.00 | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 226.00 | 97 579.00 | 72 647.00 | 170 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 662.00 | 517.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 962.00 | 101 592.00 | 96 370.00 | 197 962.00 |
BT Marchandises | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 031.00 | 1 108.00 | 278 923.00 | 280 031.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 412.00 | 1 108.00 | 445 304.00 | 446 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 375.00 | 102 700.00 | 541 674.00 | 644 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 121 651.00 | 110 612.00 | | 121 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 210.00 | 11 039.00 | | 42 210.00 |
DL TOTAL (I) | 231 588.00 | 189 378.00 | | 231 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 298.00 | 58 664.00 | | 59 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | 309.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 637.00 | 215 487.00 | | 206 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 629.00 | 36 301.00 | | 41 629.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 2 455.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 086.00 | 313 215.00 | | 310 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 674.00 | 502 593.00 | | 541 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 485.00 | 280 732.00 | | 268 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 450.00 | 1 707.00 | 1 108 157.00 | 1 106 450.00 |
FG Production vendue services | 144 277.00 | | 144 277.00 | 144 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 727.00 | 1 707.00 | 1 252 434.00 | 1 250 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 418.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | 5 922.00 | | 1 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 247.00 | 11 331.00 | | 11 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 226.00 | 2 282.00 | | 15 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 728.00 | 2 282.00 | | 15 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 829.00 | 1 216.00 | | 6 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | 1 216.00 | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | 1 065.00 | | 8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 343.00 | 1 323 574.00 | | 1 275 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 133.00 | 1 312 535.00 | | 1 233 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 210.00 | 11 039.00 | | 42 210.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 141.00 | | 27 991.00 | 183 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 170.00 | 197 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 170.00 | 170 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 405.00 | | 27 991.00 | 155 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 501.00 | 24 771.00 | 6 341.00 | 82 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 167.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 316.00 | 24 604.00 | 6 341.00 | 79 316.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 495.00 | 166.00 | | 495.00 |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 286.00 | | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317.00 | 452.00 | | 1 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317.00 | 452.00 | | 1 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 637.00 | 206 637.00 | | 206 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 532.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 278 528.00 | | | 278 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 278.00 | 17 677.00 | 41 601.00 | 59 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634.00 | | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VP Divers | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 784.00 | 295 137.00 | 647.00 | 295 784.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 836.00 | 268 235.00 | 41 601.00 | 309 836.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | 10 948.00 | | 9 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 61 104.00 | 64 562.00 | | 61 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 858.00 | 19 709.00 | | 17 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 60 618.00 | 132 370.00 | | 60 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 467.00 | 10 948.00 | | 9 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 082.00 | 261 309.00 | | 260 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 525.00 | 209 616.00 | | 189 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 004.00 | 221 066.00 | | 144 004.00 |