|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | 3 824.00 | 4 164.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 476.00 | 143 962.00 | 73 514.00 | 217 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 799.00 | 148 950.00 | 100 848.00 | 249 799.00 |
BT Marchandises | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 376.00 | 503.00 | 250 873.00 | 251 376.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 178 913.00 | | 178 913.00 | 178 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 305.00 | 503.00 | 509 802.00 | 510 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 104.00 | 149 454.00 | 610 650.00 | 760 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 256 169.00 | 265 194.00 | | 256 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 532.00 | -9 025.00 | | 31 532.00 |
DL TOTAL (I) | 355 427.00 | 323 895.00 | | 355 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 878.00 | 18 611.00 | | 8 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 935.00 | 127 502.00 | | 175 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 280.00 | 41 386.00 | | 63 280.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 914.00 | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 223.00 | 188 413.00 | | 255 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 650.00 | 512 308.00 | | 610 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 223.00 | 182 500.00 | | 255 223.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 529.00 | 10 048.00 | 1 061 577.00 | 1 051 529.00 |
FG Production vendue services | 204 059.00 | | 204 059.00 | 204 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 589.00 | 10 048.00 | 1 265 637.00 | 1 255 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 583.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 1 679.00 | | 2 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 641.00 | 13 366.00 | | 10 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 315.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | 315.00 | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | 315.00 | | 2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 426.00 | 1 124 851.00 | | 1 272 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 894.00 | 1 133 876.00 | | 1 240 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 532.00 | -9 025.00 | | 31 532.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 854.00 | | 46 388.00 | 209 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 443.00 | 249 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 443.00 | 217 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 531.00 | | 46 388.00 | 177 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 255.00 | 30 050.00 | 5 518.00 | 123 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 2 496.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 926.00 | 27 554.00 | 5 518.00 | 121 926.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 161.00 | 3.00 | | 1 161.00 |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 269.00 | 325.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | 273.00 | 325.00 | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | 273.00 | 325.00 | 1 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 250 772.00 | 250 772.00 | | 250 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 913.00 | 261 749.00 | 1 164.00 | 262 913.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 223.00 | 255 223.00 | | 255 223.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 7 474.00 | | 9 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | 4 814.00 | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 66 227.00 | 57 331.00 | | 66 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 925.00 | 21 543.00 | | 20 925.00 |
YT Sous‐traitance | 52 342.00 | 23 420.00 | | 52 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | 7 474.00 | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 915.00 | 223 774.00 | | 251 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 524.00 | 176 050.00 | | 186 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 599.00 | 107 107.00 | | 144 599.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |