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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 858.00 | 108 235.00 | 71 624.00 | 179 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 828.00 | 336.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 579.00 | 112 449.00 | 95 130.00 | 207 579.00 |
BT Marchandises | 70 126.00 | 2 195.00 | 67 931.00 | 70 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 162.00 | 145.00 | 365 017.00 | 365 162.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 009.00 | 2 340.00 | 532 669.00 | 535 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 588.00 | 114 789.00 | 627 799.00 | 742 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | -15.00 | | | -15.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 153 862.00 | 121 651.00 | | 153 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 287.00 | 42 210.00 | | 51 287.00 |
DL TOTAL (I) | 272 875.00 | 231 588.00 | | 272 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 621.00 | 59 298.00 | | 41 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 515.00 | 206 637.00 | | 267 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 769.00 | 41 629.00 | | 44 769.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 2 271.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 924.00 | 310 086.00 | | 354 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 799.00 | 541 674.00 | | 627 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 429.00 | 268 485.00 | | 326 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 109.00 | 7 259.00 | 1 439 368.00 | 1 432 109.00 |
FG Production vendue services | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 799.00 | 7 259.00 | 1 641 058.00 | 1 633 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | 7 166.00 | | 3 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 804.00 | 11 247.00 | | 13 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 502.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 674.00 | 15 226.00 | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 15 728.00 | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | 6 829.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 6 829.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 8 899.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 179.00 | 3 107.00 | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 430.00 | 1 275 343.00 | | 1 651 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 144.00 | 1 233 133.00 | | 1 600 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 287.00 | 42 210.00 | | 51 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 962.00 | | 17 820.00 | 197 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 179.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 8 188.00 | 207 579.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 188.00 | 179 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 226.00 | | 17 820.00 | 170 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 931.00 | 16 503.00 | 5 813.00 | 100 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 34.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 579.00 | 16 469.00 | 5 813.00 | 97 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 662.00 | 166.00 | | 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 195.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 963.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 2 361.00 | 963.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | 2 361.00 | 963.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 515.00 | 267 515.00 | | 267 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | -15.00 | 1 179.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 364 814.00 | 364 814.00 | | 364 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 601.00 | 13 106.00 | 28 495.00 | 41 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VP Divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 988.00 | 384 809.00 | 1 179.00 | 385 988.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 924.00 | 326 429.00 | 28 495.00 | 354 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | 7 749.00 | | 9 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | 4 424.00 | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 67 541.00 | 61 104.00 | | 67 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 841.00 | 17 858.00 | | 20 841.00 |
YT Sous‐traitance | 98 090.00 | 60 618.00 | | 98 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | 1 718.00 | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 127.00 | 9 467.00 | | 11 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 234.00 | 260 082.00 | | 328 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 325.00 | 189 525.00 | | 261 325.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 009.00 | 144 004.00 | | 191 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |