|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 988.00 | 1 329.00 | 6 659.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 531.00 | 121 926.00 | 55 605.00 | 177 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 1 161.00 | 3.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 854.00 | 124 415.00 | 85 438.00 | 209 854.00 |
BT Marchandises | 61 933.00 | | 61 933.00 | 61 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 104.00 | 559.00 | 185 545.00 | 186 104.00 |
BZ Autres créances | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
CF Disponibilités | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 428.00 | 559.00 | 426 870.00 | 427 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 282.00 | 124 974.00 | 512 308.00 | 637 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 265 194.00 | 190 148.00 | | 265 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 025.00 | 95 045.00 | | -9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 323 895.00 | 352 920.00 | | 323 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 611.00 | 28 516.00 | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 502.00 | 190 883.00 | | 127 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 386.00 | 60 517.00 | | 41 386.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 4 027.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 413.00 | 283 943.00 | | 188 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 308.00 | 636 863.00 | | 512 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 500.00 | 268 724.00 | | 182 500.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 104.00 | 45 935.00 | 999 039.00 | 953 104.00 |
FG Production vendue services | 97 712.00 | 23 738.00 | 121 449.00 | 97 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 816.00 | 69 673.00 | 1 120 488.00 | 1 050 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 152.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 9 702.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -3 397.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 851.00 | 1 618 021.00 | | 1 124 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 876.00 | 1 522 976.00 | | 1 133 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 025.00 | 95 045.00 | | -9 025.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 098.00 | | 15 870.00 | 213 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 114.00 | 209 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 885.00 | 31 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 177 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 542.00 | | 7 487.00 | 26 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 377.00 | | 8 384.00 | 185 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 996.00 | 22 372.00 | 19 114.00 | 119 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 827.00 | 2 885.00 | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 610.00 | 21 545.00 | 16 229.00 | 116 610.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 554.00 | 12 641.00 | 5 913.00 | 18 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 439.00 | 223 275.00 | 1 164.00 | 224 439.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 413.00 | 182 500.00 | 5 913.00 | 188 413.00 |