| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 377.00 | 116 610.00 | 68 767.00 | 185 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | 994.00 | 170.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 098.00 | 120 991.00 | 92 107.00 | 213 098.00 |
BT Marchandises | 52 042.00 | 1 991.00 | 50 051.00 | 52 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 671.00 | 394.00 | 290 278.00 | 290 671.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 187 250.00 | | 187 250.00 | 187 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 140.00 | 2 384.00 | 544 756.00 | 547 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 238.00 | 123 375.00 | 636 863.00 | 760 238.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DH Report à nouveau | 190 148.00 | 153 862.00 | | 190 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 045.00 | 51 287.00 | | 95 045.00 |
DL TOTAL (I) | 352 920.00 | 272 875.00 | | 352 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 516.00 | 41 621.00 | | 28 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 883.00 | 267 515.00 | | 190 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 517.00 | 44 769.00 | | 60 517.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 1 020.00 | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 943.00 | 354 924.00 | | 283 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 863.00 | 627 799.00 | | 636 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 724.00 | 326 429.00 | | 268 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 340.00 | 10 369.00 | 1 448 709.00 | 1 438 340.00 |
FG Production vendue services | 149 613.00 | | 149 613.00 | 149 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 953.00 | 10 369.00 | 1 598 322.00 | 1 587 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 324.00 | 3 895.00 | | 7 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 803.00 | 13 804.00 | | 12 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 390.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 549.00 | 4 674.00 | | 9 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 702.00 | 5 064.00 | | 9 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 790.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 612.00 | 2 374.00 | | 12 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 098.00 | 3 165.00 | | 13 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | 1 899.00 | | -3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 805.00 | 10 179.00 | | 28 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 021.00 | 1 651 430.00 | | 1 618 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 976.00 | 1 600 144.00 | | 1 522 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 045.00 | 51 287.00 | | 95 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 579.00 | | 28 770.00 | 207 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 252.00 | 213 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 252.00 | 185 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 858.00 | | 28 770.00 | 179 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 621.00 | 19 016.00 | 10 640.00 | 111 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 235.00 | 19 016.00 | 10 640.00 | 108 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 828.00 | 166.00 | | 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 195.00 | 1 991.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 394.00 | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 2 551.00 | 2 340.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 2 551.00 | 2 340.00 | 3 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | 2 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 883.00 | 190 883.00 | | 190 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 290 199.00 | 290 199.00 | | 290 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 495.00 | 13 277.00 | 15 219.00 | 28 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 012.00 | 307 848.00 | 1 164.00 | 309 012.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 943.00 | 268 724.00 | 15 219.00 | 283 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | 11 127.00 | | 9 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
ST Autres comptes | 57 921.00 | 67 541.00 | | 57 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 700.00 | 20 841.00 | | 21 700.00 |
YT Sous‐traitance | 86 518.00 | 98 090.00 | | 86 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 914.00 | 11 127.00 | | 9 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 325.00 | 328 234.00 | | 320 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 468.00 | 261 325.00 | | 230 468.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 124.00 | 191 009.00 | | 171 124.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |