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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 302 672.00 | 21 238.00 | 323 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 343.00 | 72 182.00 | 160.00 | 72 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 939.00 | | 761 939.00 | 761 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 023.00 | 375 124.00 | 2 726 898.00 | 3 102 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 012.00 | | 190 012.00 | 190 012.00 |
BZ Autres créances | 1 127 156.00 | | 1 127 156.00 | 1 127 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 424 589.00 | | 424 589.00 | 424 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 758.00 | | 3 541 758.00 | 3 541 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 782.00 | 375 124.00 | 6 268 657.00 | 6 643 782.00 |
CU Autres participations | 1 943 559.00 | | 1 943 559.00 | 1 943 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 100.00 | | | 986 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
DG Autres réserves | 4 234 105.00 | | | 4 234 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 363.00 | | | -23 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 013.00 | | | 6 050 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 268 657.00 | | | 6 268 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 624.00 | | 479 624.00 | 479 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 624.00 | | 479 624.00 | 479 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 179.00 | | | -17 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 741.00 | | | -30 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 549.00 | | | 575 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 913.00 | | | 598 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 363.00 | | | -23 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 083.00 | | 764 939.00 | 2 337 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 254.00 | | | 396 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 559.00 | | 764 939.00 | 1 940 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 803.00 | 4 321.00 | | 370 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 82.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 615.00 | 4 238.00 | | 370 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | 156.00 | | 1 725.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 156.00 | 156.00 | 16 431.00 | 18 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 939.00 | | | 761 939.00 |
UX Autres créances clients | 190 012.00 | | | 190 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 473 303.00 | | | 473 303.00 |
VI Groupe et associés | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
VP Divers | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 363.00 | | | 481 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 108.00 | 1 317 169.00 | 761 939.00 | 2 079 108.00 |
VW T.V.A. | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |