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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 310 211.00 | 13 699.00 | 323 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 541.00 | 72 605.00 | 25 936.00 | 98 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 857.00 | | 770 857.00 | 770 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 139.00 | 383 086.00 | 2 754 053.00 | 3 137 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
BZ Autres créances | 404 603.00 | | 404 603.00 | 404 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 478.00 | 1 738.00 | 1 798 739.00 | 1 800 478.00 |
CF Disponibilités | 1 120 505.00 | | 1 120 505.00 | 1 120 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 370.00 | 1 738.00 | 3 411 631.00 | 3 413 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 509.00 | 384 825.00 | 6 165 684.00 | 6 550 509.00 |
CU Autres participations | 1 943 559.00 | | 1 943 559.00 | 1 943 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 100.00 | | | 986 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
DG Autres réserves | 4 193 507.00 | | | 4 193 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 534.00 | | | -63 534.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 245.00 | | | 5 969 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
EA Autres dettes | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 165 684.00 | | | 6 165 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
FG Production vendue services | 586 046.00 | | 586 046.00 | 586 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 725.00 | | 589 725.00 | 589 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 527.00 | | | -41 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 419.00 | | | 705 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 954.00 | | | 768 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 534.00 | | | -63 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 421.00 | | 37 717.00 | 3 099 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 137 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 254.00 | | 26 198.00 | 396 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 897.00 | | 11 519.00 | 2 702 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 054.00 | 4 031.00 | | 379 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 784.00 | 4 031.00 | | 378 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 1 738.00 | | 1 882.00 |
UG ‐ Financières | | 1 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 857.00 | | 770 857.00 | 770 857.00 |
UX Autres créances clients | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VC Groupe et associés | 308 035.00 | 308 035.00 | | 308 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
VP Divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 244.00 | 492 386.00 | 770 857.00 | 1 263 244.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 439.00 | 196 439.00 | | 196 439.00 |