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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 2 976.00 | 484.00 | 3 460.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 320 764.00 | 3 147.00 | 323 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 461.00 | 90 131.00 | 13 330.00 | 103 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 598 177.00 | | 1 598 177.00 | 1 598 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 041.00 | 413 872.00 | 3 168 170.00 | 3 582 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
BZ Autres créances | 486 090.00 | | 486 090.00 | 486 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 478.00 | 27 417.00 | 1 773 061.00 | 1 800 478.00 |
CF Disponibilités | 1 272 391.00 | | 1 272 391.00 | 1 272 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 155.00 | 27 417.00 | 3 617 738.00 | 3 645 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 197.00 | 441 289.00 | 6 785 908.00 | 7 227 197.00 |
CU Autres participations | 1 553 032.00 | | 1 553 032.00 | 1 553 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 900.00 | 773 900.00 | | 773 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 100.00 | 986 100.00 | | 986 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
DG Autres réserves | 4 437 042.00 | 4 320 068.00 | | 4 437 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 547.00 | 267 111.00 | | 276 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 552 861.00 | 6 426 451.00 | | 6 552 861.00 |
DP Provisions pour risques | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 048.00 | 98 742.00 | | 131 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 76 136.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 059.00 | 122 126.00 | | 84 059.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 37 087.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 682.00 | 334 091.00 | | 230 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 908.00 | 6 760 542.00 | | 6 785 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 591.00 | | 331 591.00 | 331 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 591.00 | | 331 591.00 | 331 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 400.00 | 4 735.00 | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 549.00 | 969 126.00 | | 650 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 002.00 | 702 015.00 | | 374 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 547.00 | 267 111.00 | | 276 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 653.00 | | | 3 615 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 611.00 | 3 151 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 611.00 | 3 582 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 372.00 | | | 427 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184 820.00 | | | 3 184 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 521.00 | 10 350.00 | | 403 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 063.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 609.00 | 9 287.00 | | 401 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 598 177.00 | | 1 598 177.00 | 1 598 177.00 |
UX Autres créances clients | 86 197.00 | 86 197.00 | | 86 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 090.00 | 486 090.00 | | 486 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 464.00 | 572 287.00 | 1 598 177.00 | 2 170 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 682.00 | 230 682.00 | | 230 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |