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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 323 911.00 | | 323 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 201.00 | 96 170.00 | 8 032.00 | 104 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 926.00 | | 1 523 926.00 | 1 523 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 199.00 | 423 541.00 | 3 155 659.00 | 3 579 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
BZ Autres créances | 670 299.00 | | 670 299.00 | 670 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 478.00 | 79 221.00 | 2 221 257.00 | 2 300 478.00 |
CF Disponibilités | 687 027.00 | | 687 027.00 | 687 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 482.00 | 79 221.00 | 3 630 260.00 | 3 709 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 681.00 | 502 762.00 | 6 785 919.00 | 7 288 681.00 |
CU Autres participations | 1 623 701.00 | | 1 623 701.00 | 1 623 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 900.00 | 773 900.00 | | 773 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 100.00 | 986 100.00 | | 986 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
DG Autres réserves | 4 563 453.00 | 4 437 042.00 | | 4 563 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 649.00 | 276 547.00 | | 177 649.00 |
DK Provisions réglementées | 2 045.00 | 1 882.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 536.00 | 6 552 861.00 | | 6 580 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 692.00 | 131 048.00 | | 106 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 14 087.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 323.00 | 84 059.00 | | 72 323.00 |
EA Autres dettes | 14 508.00 | 1 488.00 | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 383.00 | 230 682.00 | | 205 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 919.00 | 6 785 908.00 | | 6 785 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 383.00 | 230 682.00 | | 205 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 692.00 | | | 106 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | 83 333.00 | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 500.00 | 83 333.00 | | 75 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 33 330.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 694.00 | 50 003.00 | | 72 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | 18 400.00 | | 25 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 514.00 | 650 549.00 | | 502 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 866.00 | 374 002.00 | | 324 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 649.00 | 276 547.00 | | 177 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 041.00 | | 96 158.00 | 3 582 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 3 147 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 3 579 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 372.00 | | 740.00 | 427 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151 209.00 | | 95 418.00 | 3 151 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 872.00 | 9 669.00 | | 413 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 484.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 896.00 | 9 185.00 | | 410 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882.00 | 163.00 | | 1 882.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | 163.00 | 2 365.00 | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 523 926.00 | | 1 523 926.00 | 1 523 926.00 |
UX Autres créances clients | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VP Divers | 670 299.00 | 670 299.00 | | 670 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 903.00 | 721 977.00 | 1 523 926.00 | 2 245 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |