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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 1 912.00 | 1 548.00 | 3 460.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 317 332.00 | 6 579.00 | 323 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 461.00 | 84 277.00 | 19 185.00 | 103 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 598 458.00 | | 1 598 458.00 | 1 598 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 653.00 | 403 521.00 | 3 212 132.00 | 3 615 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
BZ Autres créances | 462 562.00 | | 462 562.00 | 462 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 478.00 | 53 726.00 | 1 746 752.00 | 1 800 478.00 |
CF Disponibilités | 1 185 984.00 | | 1 185 984.00 | 1 185 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 136.00 | 53 726.00 | 3 548 410.00 | 3 602 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 789.00 | 457 247.00 | 6 760 542.00 | 7 217 789.00 |
CU Autres participations | 1 586 362.00 | | 1 586 362.00 | 1 586 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 900.00 | 773 900.00 | | 773 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 100.00 | 986 100.00 | | 986 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
DG Autres réserves | 4 320 068.00 | 3 979 837.00 | | 4 320 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 111.00 | 490 367.00 | | 267 111.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 426 451.00 | 6 309 476.00 | | 6 426 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 742.00 | 130 174.00 | | 98 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 136.00 | 94 357.00 | | 76 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 126.00 | 120 353.00 | | 122 126.00 |
EA Autres dettes | 37 087.00 | 5 826.00 | | 37 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 091.00 | 350 710.00 | | 334 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 542.00 | 6 660 186.00 | | 6 760 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 091.00 | 350 710.00 | | 334 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 664.00 | | 592 664.00 | 592 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 664.00 | | 592 664.00 | 592 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 42 611.00 | | 4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 126.00 | 1 573 424.00 | | 969 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 015.00 | 1 083 057.00 | | 702 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 111.00 | 490 367.00 | | 267 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 620.00 | | 297 033.00 | 3 318 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 372.00 | | | 427 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887 788.00 | | 297 033.00 | 2 887 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 171.00 | 10 350.00 | | 393 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 1 063.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 322.00 | 9 287.00 | | 392 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 598 458.00 | | 1 598 458.00 | 1 598 458.00 |
UX Autres créances clients | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
VI Groupe et associés | 98 742.00 | 98 742.00 | | 98 742.00 |
VP Divers | 462 562.00 | 462 562.00 | | 462 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 132.00 | 615 674.00 | 1 598 458.00 | 2 214 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 091.00 | 334 091.00 | | 334 091.00 |