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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 848.00 | 2 611.00 | 3 460.00 |
AP Constructions | 323 911.00 | 313 899.00 | 10 011.00 | 323 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 461.00 | 78 422.00 | 25 039.00 | 103 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301 425.00 | | 1 301 425.00 | 1 301 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 619.00 | 393 170.00 | 2 925 449.00 | 3 318 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
BZ Autres créances | 294 122.00 | | 294 122.00 | 294 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 478.00 | 12 559.00 | 1 787 918.00 | 1 800 478.00 |
CF Disponibilités | 1 470 114.00 | | 1 470 114.00 | 1 470 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 295.00 | 12 559.00 | 3 734 736.00 | 3 747 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 915.00 | 405 729.00 | 6 660 185.00 | 7 065 915.00 |
CU Autres participations | 1 586 362.00 | | 1 586 362.00 | 1 586 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 100.00 | | | 986 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
DG Autres réserves | 3 979 836.00 | | | 3 979 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 367.00 | | | 490 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309 476.00 | | | 6 309 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 709.00 | | | 350 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 185.00 | | | 6 660 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 709.00 | | | 350 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 603.00 | | 652 603.00 | 652 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 603.00 | | 652 603.00 | 652 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 108.00 | | | 74 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 447.00 | | | 358 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 447.00 | | | 358 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 552.00 | | | 361 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 424.00 | | | 1 573 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 057.00 | | | 1 083 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 367.00 | | | 490 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 139.00 | | 539 927.00 | 3 137 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 447.00 | 2 887 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 447.00 | 3 318 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | 3 190.00 | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 452.00 | | 4 919.00 | 422 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714 416.00 | | 531 818.00 | 2 714 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 086.00 | 10 084.00 | | 383 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 578.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 816.00 | 9 505.00 | | 382 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 738.00 | 10 820.00 | | 1 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 738.00 | 10 820.00 | | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620.00 | 10 820.00 | | 3 620.00 |
UG ‐ Financières | | 10 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 301 425.00 | | 1 301 425.00 | 1 301 425.00 |
UX Autres créances clients | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
VB T. V. A. | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VC Groupe et associés | 145 216.00 | 145 216.00 | | 145 216.00 |
VI Groupe et associés | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
VP Divers | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 129.00 | 476 703.00 | 1 301 425.00 | 1 778 129.00 |
VW T.V.A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 709.00 | 350 709.00 | | 350 709.00 |