| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 790.00 | 1.00 | 11 791.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 6 513.00 | 41 487.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 2 697.00 | 2 042.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 584.00 | 88 306.00 | 19 278.00 | 107 584.00 |
BF Prêts | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 366.00 | 109 306.00 | 140 060.00 | 249 366.00 |
BT Marchandises | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 867.00 | 6 894.00 | 551 973.00 | 558 867.00 |
BZ Autres créances | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
CF Disponibilités | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 955.00 | 6 894.00 | 862 061.00 | 868 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 322.00 | 116 200.00 | 1 002 122.00 | 1 118 322.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 160.00 | | | 132 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DH Report à nouveau | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 612.00 | | | 336 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 939.00 | | | 201 939.00 |
EA Autres dettes | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 897.00 | | | 731 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 122.00 | | | 1 002 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 996.00 | | | 631 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 797.00 | | 1 942 797.00 | 1 942 797.00 |
FG Production vendue services | 969 573.00 | | 969 573.00 | 969 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 371.00 | | 2 912 371.00 | 2 912 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 654.00 | | | 2 914 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 661.00 | | | 2 904 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 118.00 | | 525.00 | 301 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 134.00 | 77 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 276.00 | 249 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 142.00 | 112 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 941.00 | | 525.00 | 155 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 943.00 | 9 996.00 | 44 145.00 | 136 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 153.00 | 9 996.00 | 44 145.00 | 125 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 092.00 | | 4 837.00 | 30 092.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 344.00 | | 15 809.00 | 98 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 6 513.00 | | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 238.00 | 6 513.00 | 15 809.00 | 105 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 513.00 | 15 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 612.00 | 336 612.00 | | 336 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
UP Prêts | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
UX Autres créances clients | 550 621.00 | | | 550 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 662.00 | 70 379.00 | 94 283.00 | 164 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -338.00 | | | -338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 930.00 | 662 806.00 | 85 124.00 | 747 930.00 |
VW T.V.A. | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 779.00 | 618 496.00 | 94 283.00 | 712 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
ST Autres comptes | 192 513.00 | | | 192 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 474.00 | | | 582 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 758.00 | | | 323 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 103.00 | | | 292 103.00 |