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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 3 723.00 | 1 016.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 940.00 | 82 853.00 | 12 087.00 | 94 940.00 |
BF Prêts | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 526.00 | 146 367.00 | 60 160.00 | 206 526.00 |
BT Marchandises | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 220.00 | 6 894.00 | 446 326.00 | 453 220.00 |
BZ Autres créances | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CF Disponibilités | 243 663.00 | | 243 663.00 | 243 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 528.00 | 6 894.00 | 807 634.00 | 814 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 055.00 | 153 261.00 | 867 794.00 | 1 021 055.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 960.00 | | | 127 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
DG Autres réserves | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DH Report à nouveau | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 903.00 | | | 313 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 587.00 | | | 182 587.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 160.00 | | | 586 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 794.00 | | | 867 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 449.00 | | | 555 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 877.00 | 1 523.00 | 1 574 400.00 | 1 572 877.00 |
FG Production vendue services | 791 817.00 | | 791 817.00 | 791 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 694.00 | 1 523.00 | 2 366 218.00 | 2 364 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 647.00 | | | 2 367 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 144.00 | | | 2 360 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 382.00 | | | 231 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 212.00 | 47 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 856.00 | 206 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 99 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 383.00 | 3 627.00 | 12 644.00 | 107 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 597.00 | 3 627.00 | 12 644.00 | 95 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 239.00 | 2 837.00 | | 21 239.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 411.00 | 9 271.00 | | 69 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 540.00 | 15 640.00 | | 32 540.00 |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 434.00 | 15 640.00 | | 39 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 845.00 | 24 731.00 | | 108 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 903.00 | 313 903.00 | | 313 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 606.00 | 54 606.00 | | 54 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UP Prêts | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 444 975.00 | | | 444 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 629.00 | 50 199.00 | 10 430.00 | 60 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 442.00 | 517 514.00 | 54 928.00 | 572 442.00 |
VW T.V.A. | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 879.00 | 555 449.00 | 10 430.00 | 565 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
ST Autres comptes | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 372.00 | | | 470 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 036.00 | | | 298 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 834.00 | | | 215 834.00 |