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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 117.00 | 79 102.00 | 14 015.00 | 93 117.00 |
BF Prêts | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 337.00 | 93 841.00 | 47 497.00 | 141 337.00 |
BT Marchandises | 69 558.00 | | 69 558.00 | 69 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 844.00 | | 465 844.00 | 465 844.00 |
BZ Autres créances | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CF Disponibilités | 416 081.00 | | 416 081.00 | 416 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 540.00 | | 1 006 540.00 | 1 006 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 877.00 | 93 841.00 | 1 054 036.00 | 1 147 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 519.00 | 27 220.00 | | 32 519.00 |
DG Autres réserves | 75 233.00 | 62 868.00 | | 75 233.00 |
DH Report à nouveau | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 894.00 | 35 328.00 | | 45 894.00 |
DL TOTAL (I) | 364 389.00 | 336 159.00 | | 364 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 003.00 | 5 217.00 | | 200 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 807.00 | 203 262.00 | | 265 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 203.00 | 165 678.00 | | 218 203.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 624.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 647.00 | 374 811.00 | | 689 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 036.00 | 710 970.00 | | 1 054 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 647.00 | 374 781.00 | | 489 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 851 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 852 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 5 313.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 1 957.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 3 357.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 1 695.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 650.00 | 2 600 911.00 | | 2 712 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 756.00 | 2 565 582.00 | | 2 666 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 894.00 | 35 328.00 | | 45 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 136.00 | | 8 373.00 | 151 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 33 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 171.00 | 141 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 97 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 219.00 | | 8 001.00 | 105 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 918.00 | | 372.00 | 35 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 133.00 | 5 071.00 | 15 363.00 | 104 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 133.00 | 5 071.00 | 15 363.00 | 94 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 807.00 | 265 807.00 | | 265 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UP Prêts | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 465 844.00 | 465 844.00 | | 465 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 003.00 | 3.00 | 200 000.00 | 200 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VP Divers | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 008.00 | 554 008.00 | | 554 008.00 |
VW T.V.A. | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 647.00 | 489 647.00 | 200 000.00 | 689 647.00 |