| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 32 540.00 | 15 461.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 3 210.00 | 1 529.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 584.00 | 92 382.00 | 15 202.00 | 107 584.00 |
BF Prêts | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 382.00 | 139 923.00 | 91 459.00 | 231 382.00 |
BT Marchandises | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 534.00 | 6 894.00 | 310 640.00 | 317 534.00 |
BZ Autres créances | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
CF Disponibilités | 274 086.00 | | 274 086.00 | 274 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 307.00 | 6 894.00 | 737 413.00 | 744 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 689.00 | 146 817.00 | 828 872.00 | 975 689.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 360.00 | | | 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
DG Autres réserves | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DH Report à nouveau | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DL TOTAL (I) | 279 531.00 | | | 279 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 728.00 | | | 267 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 151.00 | | | 158 151.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 342.00 | | | 549 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 872.00 | | | 828 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 659.00 | | | 433 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 751.00 | 1 024.00 | 1 581 775.00 | 1 580 751.00 |
FG Production vendue services | 854 141.00 | | 854 141.00 | 854 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 892.00 | 1 024.00 | 2 435 916.00 | 2 434 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 406.00 | | | 2 436 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 300.00 | | | 2 428 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 366.00 | | | 249 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 984.00 | 59 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 984.00 | 231 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 793.00 | 8 085.00 | 3 495.00 | 102 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 790.00 | 1.00 | | 11 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 003.00 | 8 084.00 | 3 495.00 | 91 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 255.00 | | 4 016.00 | 25 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 535.00 | | 13 124.00 | 82 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 513.00 | 26 027.00 | | 6 513.00 |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 407.00 | 26 027.00 | | 13 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 942.00 | 26 027.00 | 13 124.00 | 95 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 728.00 | 267 728.00 | | 267 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UP Prêts | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 309 289.00 | | | 309 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 292.00 | 401 152.00 | 67 140.00 | 468 292.00 |
VW T.V.A. | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 118.00 | 433 659.00 | 113 459.00 | 547 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
ST Autres comptes | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 292.00 | | | 237 292.00 |