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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 4 599.00 | 140.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 480.00 | 89 535.00 | 10 945.00 | 100 480.00 |
BF Prêts | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 508.00 | 104 133.00 | 47 375.00 | 151 508.00 |
BT Marchandises | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 169.00 | 6 894.00 | 296 275.00 | 303 169.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 261 554.00 | | 261 554.00 | 261 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 890.00 | 6 894.00 | 663 996.00 | 670 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 398.00 | 111 028.00 | 711 371.00 | 822 398.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DG Autres réserves | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
DH Report à nouveau | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 336 159.00 | | | 336 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 211.00 | | | 375 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 371.00 | | | 711 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 211.00 | | | 367 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 880.00 | | 1 790 880.00 | 1 790 880.00 |
FG Production vendue services | 804 711.00 | | 804 711.00 | 804 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 591.00 | | 2 595 591.00 | 2 595 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 911.00 | | | 2 600 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 582.00 | | | 2 565 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | | | 35 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 611.00 | | 6 263.00 | 150 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 211.00 | 35 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737.00 | 151 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 105 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 679.00 | | 6 065.00 | 99 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 931.00 | | 198.00 | 40 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 913.00 | 4 221.00 | 1.00 | 99 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 1.00 | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 912.00 | 4 221.00 | | 89 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UX Autres créances clients | 295 245.00 | 295 245.00 | | 295 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VP Divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 460.00 | 382 460.00 | | 382 460.00 |
VW T.V.A. | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 781.00 | 374 781.00 | | 374 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
ST Autres comptes | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 760.00 | | | 518 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 369.00 | | | 333 369.00 |
ZE Dividendes | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 516.00 | | | 237 516.00 |