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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 483.00 | 13 471.00 | 12 011.00 | 25 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 301.00 | 280 718.00 | 98 582.00 | 379 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 828.00 | 294 190.00 | 148 638.00 | 442 828.00 |
BT Marchandises | 641 719.00 | | 641 719.00 | 641 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 756.00 | 31 264.00 | 53 492.00 | 84 756.00 |
BZ Autres créances | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CF Disponibilités | 125 414.00 | | 125 414.00 | 125 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 643.00 | 31 264.00 | 916 379.00 | 947 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 472.00 | 325 454.00 | 1 065 017.00 | 1 390 472.00 |
CU Autres participations | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DH Report à nouveau | -255 172.00 | | | -255 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 252 801.00 | | | 252 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 954.00 | | | 367 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 514.00 | | | 274 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
EA Autres dettes | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 216.00 | | | 812 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 017.00 | | | 1 065 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 162.00 | | | 804 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 706.00 | | 2 537 706.00 | 2 537 706.00 |
FD Production vendue biens | -628.00 | | -628.00 | -628.00 |
FG Production vendue services | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 485.00 | | 2 561 485.00 | 2 561 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | 43 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 369.00 | | | -30 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 359.00 | | | 2 586 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 904.00 | | | 2 584 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 057.00 | | 35 895.00 | 430 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 123.00 | 442 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 123.00 | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 973.00 | | | 44 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 889.00 | | 35 895.00 | 368 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 068.00 | 36 246.00 | 23 123.00 | 281 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 945.00 | 36 246.00 | | 257 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 515.00 | 27 451.00 | | 274 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 076.00 | 375 076.00 | | 375 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 646.00 | 23 592.00 | 8 054.00 | 31 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 645.00 | 180 510.00 | 136.00 | 180 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 216.00 | 804 162.00 | 8 054.00 | 812 216.00 |