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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 678.00 | 20 691.00 | 7 987.00 | 28 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 364.00 | 344 618.00 | 101 746.00 | 446 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 875.00 | 365 309.00 | 162 565.00 | 527 875.00 |
BT Marchandises | 580 018.00 | 3 790.00 | 576 228.00 | 580 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 380.00 | 28 441.00 | 101 938.00 | 130 380.00 |
BZ Autres créances | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CF Disponibilités | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 014.00 | 32 231.00 | 882 783.00 | 915 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 890.00 | 397 541.00 | 1 045 348.00 | 1 442 890.00 |
CU Autres participations | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DH Report à nouveau | -253 093.00 | | | -253 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665.00 | | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 254 091.00 | | | 254 091.00 |
DP Provisions pour risques | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 780.00 | | | 270 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 611.00 | | | 292 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 689.00 | | | 785 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 348.00 | | | 1 045 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 656.00 | | | 773 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 959.00 | | 2 709 959.00 | 2 709 959.00 |
FD Production vendue biens | -843.00 | | -843.00 | -843.00 |
FG Production vendue services | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 750.00 | | 2 777 750.00 | 2 777 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 47 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 090.00 | | | -37 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 807.00 | | | 2 833 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 142.00 | | | 2 833 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 584.00 | | 70 290.00 | 457 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | 15 000.00 | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 752.00 | | 55 290.00 | 419 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 836.00 | 28 473.00 | | 336 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 836.00 | 28 473.00 | | 336 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 443.00 | | 18 875.00 | 24 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 047.00 | 3 790.00 | 8 047.00 | 8 047.00 |
6T Sur comptes clients | 25 116.00 | 3 795.00 | 470.00 | 25 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 163.00 | 7 585.00 | 8 517.00 | 33 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 606.00 | 7 585.00 | 27 393.00 | 57 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 585.00 | 27 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 611.00 | 292 611.00 | | 292 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331.00 | 4 298.00 | 12 033.00 | 16 331.00 |
VI Groupe et associés | 270 771.00 | 270 771.00 | | 270 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
VW T.V.A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 689.00 | 773 656.00 | 12 033.00 | 785 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
ST Autres comptes | 154 587.00 | | | 154 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 578.00 | | | 395 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 639.00 | | | 311 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 233.00 | | | 280 233.00 |