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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 468.00 | 24 665.00 | 5 803.00 | 30 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 147.00 | 373 855.00 | 75 291.00 | 449 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 448.00 | 398 520.00 | 133 927.00 | 532 448.00 |
BT Marchandises | 569 413.00 | 3 790.00 | 565 623.00 | 569 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 746.00 | 27 959.00 | 116 786.00 | 144 746.00 |
BZ Autres créances | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
CF Disponibilités | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 725.00 | 31 749.00 | 908 975.00 | 940 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 173.00 | 430 270.00 | 1 042 903.00 | 1 473 173.00 |
CU Autres participations | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DH Report à nouveau | -252 428.00 | | | -252 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 254 659.00 | | | 254 659.00 |
DP Provisions pour risques | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 892.00 | | | 330 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 218.00 | | | 277 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 362.00 | | | 772 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 903.00 | | | 1 042 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 668.00 | | | 764 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 547.00 | | 2 830 547.00 | 2 830 547.00 |
FD Production vendue biens | -1 124.00 | | -1 124.00 | -1 124.00 |
FG Production vendue services | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 078.00 | | 2 869 078.00 | 2 869 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 52 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 810.00 | | | -39 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 114.00 | | | 2 927 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 546.00 | | | 2 926 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 875.00 | | 4 573.00 | 527 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 043.00 | | 4 573.00 | 475 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 309.00 | 33 211.00 | | 365 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 309.00 | 33 211.00 | | 365 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 567.00 | 10 314.00 | | 5 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
6T Sur comptes clients | 28 441.00 | 3 145.00 | 3 628.00 | 28 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 231.00 | 3 145.00 | 3 628.00 | 32 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 799.00 | 13 459.00 | 3 628.00 | 37 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 459.00 | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 218.00 | 277 218.00 | | 277 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VB T. V. A. | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | 4 339.00 | 7 694.00 | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 330 885.00 | 330 885.00 | | 330 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 093.00 | 228 093.00 | | 228 093.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 362.00 | 764 668.00 | 7 694.00 | 772 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
ST Autres comptes | 150 805.00 | | | 150 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 299.00 | | | 110 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 143.00 | | | 401 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 245.00 | | | 330 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 257.00 | | | 316 257.00 |