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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 315.00 | 30 070.00 | 5 245.00 | 35 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 087.00 | 416 757.00 | 84 330.00 | 501 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 235.00 | 446 827.00 | 142 407.00 | 589 235.00 |
BT Marchandises | 698 760.00 | | 698 760.00 | 698 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 624.00 | 29 879.00 | 113 744.00 | 143 624.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 203 530.00 | | 203 530.00 | 203 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 214.00 | 29 879.00 | 1 046 334.00 | 1 076 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 449.00 | 476 707.00 | 1 188 742.00 | 1 665 449.00 |
CU Autres participations | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DH Report à nouveau | -251 511.00 | | | -251 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 302.00 | | | -27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 227 705.00 | | | 227 705.00 |
DP Provisions pour risques | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 663.00 | | | 439 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 059.00 | | | 345 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 498.00 | | | 945 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 742.00 | | | 1 188 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 498.00 | | | 945 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 726.00 | | 2 995 726.00 | 2 995 726.00 |
FG Production vendue services | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 933.00 | | 3 073 933.00 | 3 073 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 50 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 609.00 | | | 3 101 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 911.00 | | | 3 128 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 302.00 | | | -27 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 047.00 | | 28 188.00 | 561 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 214.00 | | 28 188.00 | 508 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 836.00 | 23 991.00 | | 422 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 836.00 | 23 991.00 | | 422 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 269.00 | | 1 731.00 | 17 269.00 |
6T Sur comptes clients | 27 361.00 | 4 549.00 | 2 031.00 | 27 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 361.00 | 4 549.00 | 2 031.00 | 27 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 630.00 | 4 549.00 | 3 762.00 | 44 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 549.00 | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 059.00 | 345 059.00 | | 345 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 439 661.00 | 439 661.00 | | 439 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 922.00 | 173 922.00 | | 173 922.00 |
VW T.V.A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 498.00 | 945 498.00 | | 945 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
ST Autres comptes | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 282.00 | | | 115 282.00 |
YT Sous‐traitance | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 631.00 | | | 60 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 569.00 | | | 434 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 001.00 | | | 327 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 345.00 | | | 373 345.00 |