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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 27 733.00 | 4 014.00 | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 465.00 | 395 102.00 | 81 363.00 | 476 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 047.00 | 422 836.00 | 138 210.00 | 561 047.00 |
BT Marchandises | 601 459.00 | | 601 459.00 | 601 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 724.00 | 27 361.00 | 136 363.00 | 163 724.00 |
BZ Autres créances | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CF Disponibilités | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 386.00 | 27 361.00 | 942 025.00 | 969 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 433.00 | 450 197.00 | 1 080 235.00 | 1 530 433.00 |
CU Autres participations | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DH Report à nouveau | -251 859.00 | | | -251 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 255 007.00 | | | 255 007.00 |
DP Provisions pour risques | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 991.00 | | | 417 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | | | 225 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
EA Autres dettes | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 958.00 | | | 807 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 235.00 | | | 1 080 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 264.00 | | | 800 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 875.00 | | 3 219 875.00 | 3 219 875.00 |
FD Production vendue biens | -2 666.00 | | -2 666.00 | -2 666.00 |
FG Production vendue services | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 275.00 | | 3 334 275.00 | 3 334 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 54 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 244.00 | | | -82 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 610.00 | | | 3 378 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 262.00 | | | 3 378 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 448.00 | | 28 598.00 | 532 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 616.00 | | 28 598.00 | 479 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 520.00 | 24 315.00 | | 398 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 520.00 | 24 315.00 | | 398 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 881.00 | 1 387.00 | | 15 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
6T Sur comptes clients | 27 959.00 | 921.00 | 1 519.00 | 27 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 749.00 | 921.00 | 5 309.00 | 31 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 630.00 | 2 309.00 | 5 309.00 | 47 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UX Autres créances clients | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VB T. V. A. | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 417 987.00 | 417 987.00 | | 417 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |
VW T.V.A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 958.00 | 800 264.00 | | 807 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
ST Autres comptes | 157 867.00 | | | 157 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 751.00 | | | 111 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 578.00 | | | 464 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 993.00 | | | 377 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 167.00 | | | 362 167.00 |