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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 428.00 | 17 209.00 | 9 218.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 163.00 | 300 598.00 | 77 564.00 | 378 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 636.00 | 317 808.00 | 124 827.00 | 442 636.00 |
BT Marchandises | 662 016.00 | | 662 016.00 | 662 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 126.00 | 31 725.00 | 74 400.00 | 106 126.00 |
BZ Autres créances | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CF Disponibilités | 108 258.00 | | 108 258.00 | 108 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 985.00 | 31 725.00 | 942 260.00 | 973 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 622.00 | 349 534.00 | 1 067 087.00 | 1 416 622.00 |
CU Autres participations | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DH Report à nouveau | -253 718.00 | | | -253 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 253 130.00 | | | 253 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 985.00 | | | 369 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 433.00 | | | 274 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 957.00 | | | 813 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 087.00 | | | 1 067 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 957.00 | | | 813 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 369.00 | | 2 584 369.00 | 2 584 369.00 |
FD Production vendue biens | -1 078.00 | | -1 078.00 | -1 078.00 |
FG Production vendue services | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 336.00 | | 2 610 336.00 | 2 610 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 42 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 471.00 | | | -19 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 331.00 | | | 2 642 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 002.00 | | | 2 642 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 828.00 | | 10 320.00 | 442 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 512.00 | 442 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 512.00 | 404 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 784.00 | | 10 320.00 | 404 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 190.00 | 34 130.00 | 10 512.00 | 294 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 190.00 | 34 130.00 | 10 512.00 | 294 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 264.00 | 4 730.00 | 4 268.00 | 31 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 264.00 | 4 730.00 | 4 268.00 | 31 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 264.00 | 4 730.00 | 4 268.00 | 31 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 433.00 | 274 433.00 | | 274 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VI Groupe et associés | 369 972.00 | 369 972.00 | | 369 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 846.00 | 203 710.00 | 135.00 | 203 846.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 957.00 | 813 957.00 | | 813 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ST Autres comptes | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 656.00 | | | 376 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 041.00 | | | 298 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 702.00 | | | 261 702.00 |