| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 1 057.00 | 1 151.00 | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 86 572.00 | 45 117.00 | 41 455.00 | 86 572.00 |
AP Constructions | 313 071.00 | 249 942.00 | 63 129.00 | 313 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 425.00 | 790 168.00 | 78 257.00 | 868 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 389.00 | 172 537.00 | 10 851.00 | 183 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 310.00 | 1 258 822.00 | 223 488.00 | 1 482 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
BT Marchandises | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 352.00 | 4 754.00 | 91 598.00 | 96 352.00 |
BZ Autres créances | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CF Disponibilités | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 433.00 | 4 754.00 | 557 679.00 | 562 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 744.00 | 1 263 576.00 | 781 167.00 | 2 044 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DG Autres réserves | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DL TOTAL (I) | 338 907.00 | | | 338 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 648.00 | | | 245 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 785.00 | | | 145 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 260.00 | | | 442 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 167.00 | | | 781 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 455.00 | | | 368 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 081.00 | | 61 081.00 | 61 081.00 |
FD Production vendue biens | 1 458 482.00 | 12 867.00 | 1 471 350.00 | 1 458 482.00 |
FG Production vendue services | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 928.00 | 12 867.00 | 1 572 796.00 | 1 559 928.00 |
FM Production stockée | | | 12 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 339.00 | | | 1 680 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 151.00 | | | 1 669 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 898.00 | | | 1 421 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 630.00 | | | 1 391 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 780.00 | 59 621.00 | 34 579.00 | 1 233 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 624.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 347.00 | 58 997.00 | 34 579.00 | 1 233 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 247.00 | 32 443.00 | 73 805.00 | 106 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 124.00 | 127 885.00 | 8 239.00 | 136 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 260.00 | 368 456.00 | 73 805.00 | 442 260.00 |