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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 673.00 | 166.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 89 534.00 | 51 570.00 | 37 964.00 | 89 534.00 |
AP Constructions | 317 351.00 | 275 323.00 | 42 027.00 | 317 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 038.00 | 831 523.00 | 58 514.00 | 890 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 889.00 | 177 492.00 | 4 396.00 | 181 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 425.00 | 1 337 584.00 | 171 840.00 | 1 509 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 333.00 | | 229 333.00 | 229 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 342.00 | | 112 342.00 | 112 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 336.00 | 3 898.00 | 188 438.00 | 192 336.00 |
BZ Autres créances | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 131.00 | 3 898.00 | 575 232.00 | 579 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 556.00 | 1 341 483.00 | 747 073.00 | 2 088 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DG Autres réserves | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DL TOTAL (I) | 391 878.00 | | | 391 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 569.00 | | | 165 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 195.00 | | | 355 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 073.00 | | | 747 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 383.00 | | | 330 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 059.00 | | 33 102.00 | 1 478 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 1 509 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 1 478 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 494.00 | | 33 055.00 | 1 447 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | 47.00 | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 369.00 | 29 472.00 | 256.00 | 1 308 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 237.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 932.00 | 29 235.00 | 256.00 | 1 306 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 337.00 | 187 139.00 | 5 198.00 | 192 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 985.00 | 28 173.00 | 24 812.00 | 52 985.00 |
VI Groupe et associés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 219.00 | 232 121.00 | 7 098.00 | 239 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 195.00 | 330 383.00 | 24 812.00 | 355 195.00 |