| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 798.00 | 41.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 89 534.00 | 53 605.00 | 35 929.00 | 89 534.00 |
AP Constructions | 322 941.00 | 282 925.00 | 40 016.00 | 322 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 098.00 | 848 306.00 | 45 791.00 | 894 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 121.00 | 180 051.00 | 3 070.00 | 183 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 339.00 | 1 366 686.00 | 153 652.00 | 1 520 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 216.00 | 3 508.00 | 231 707.00 | 235 216.00 |
BZ Autres créances | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CF Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 141.00 | 3 508.00 | 588 632.00 | 592 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 480.00 | 1 370 195.00 | 742 285.00 | 2 112 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DG Autres réserves | 181 047.00 | | | 181 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DL TOTAL (I) | 428 760.00 | | | 428 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 206.00 | | | 184 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 524.00 | | | 313 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 285.00 | | | 742 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 426.00 | | 10 914.00 | 1 509 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 814.00 | | 10 882.00 | 1 478 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | 32.00 | 5 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 585.00 | 29 102.00 | 1 366 687.00 | 1 337 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 125.00 | 1 799.00 | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 911.00 | 28 977.00 | 1 364 888.00 | 1 335 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 207.00 | 184 207.00 | | 184 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 216.00 | 230 779.00 | 4 437.00 | 235 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 521.00 | 20 873.00 | 5 648.00 | 26 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 066.00 | 253 729.00 | 6 337.00 | 260 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 399.00 | 307 750.00 | 5 648.00 | 313 399.00 |