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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 436.00 | 403.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 88 129.00 | 49 137.00 | 38 992.00 | 88 129.00 |
AP Constructions | 310 065.00 | 267 577.00 | 42 488.00 | 310 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 587.00 | 815 407.00 | 54 179.00 | 869 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 710.00 | 174 809.00 | 4 901.00 | 179 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 058.00 | 1 308 368.00 | 169 690.00 | 1 478 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 594.00 | | 248 594.00 | 248 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 261.00 | | 111 261.00 | 111 261.00 |
BT Marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 374.00 | 4 278.00 | 177 095.00 | 181 374.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 156.00 | 4 278.00 | 590 877.00 | 595 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 215.00 | 1 312 647.00 | 760 567.00 | 2 073 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DG Autres réserves | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 351 612.00 | | | 351 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 955.00 | | | 408 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 567.00 | | | 760 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 221.00 | | | 387 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 056.00 | | | 1 466 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 168.00 | | | 1 435 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 946.00 | 30 962.00 | 15 540.00 | 1 292 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 432.00 | 744.00 | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 198.00 | 30 530.00 | 14 796.00 | 1 291 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 181 375.00 | 175 670.00 | 5 705.00 | 181 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 015.00 | 22 281.00 | 21 734.00 | 44 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VP Divers | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 805.00 | 226 200.00 | 7 605.00 | 233 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 955.00 | 387 221.00 | 21 734.00 | 408 955.00 |